基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
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长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2025-06-03 | 1.2850 | 1.2850 | 0.16% | |||
长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2025-06-03 | 1.2831 | 1.3321 | 0.10% | |||
长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2025-06-03 | 1.1382 | 1.1882 | 0.02% | |||
长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2025-06-03 | 1.1354 | 1.1354 | 0.02% | |||
长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2025-06-03 | 1.1179 | 1.1179 | 0.20% | |||
长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2025-06-03 | 1.1109 | 1.7102 | 0.20% | |||
长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2025-06-03 | 1.1068 | 2.2140 | 0.16% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2025-06-03 | 1.1027 | 1.1027 | 0.05% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2025-06-03 | 1.0959 | 1.0959 | 0.05% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2025-06-03 | 1.0878 | 1.0878 | 0.02% | |||
长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2025-06-03 | 1.0832 | 1.3412 | 0.03% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2025-06-03 | 1.0821 | 1.0821 | 0.02% | |||
长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2025-06-03 | 1.0534 | 1.2854 | -0.01% | |||
长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2025-06-03 | 1.0532 | 1.3329 | 0.03% | |||
长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2025-06-03 | 1.0500 | 1.2830 | 0.00% | |||
长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2025-06-03 | 1.0410 | 1.0410 | 0.01% | |||
长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2025-06-03 | 1.0408 | 1.0658 | -0.05% | |||
长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2025-06-03 | 1.0386 | 1.0386 | 0.01% | |||
长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2025-06-03 | 1.0382 | 1.0632 | -0.05% | |||
长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2025-06-03 | 1.0152 | 1.1052 | 0.03% | |||
长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2025-06-03 | 1.0113 | 1.0913 | 0.02% | |||
长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2025-06-03 | 1.0098 | 1.0098 | 0.10% | |||
长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2025-06-03 | 0.9998 | 0.9998 | 0.10% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2025-05-30 | 1.0891 | 1.0891 | 0.17% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2025-05-30 | 1.0891 | 1.0891 | 0.17% | |||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
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基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
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