| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2026-10-30 | 1.6630 | 1.6630 | -0.69% |
| 长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2026-10-30 | 1.6422 | 1.6422 | -0.69% |
| 长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2026-10-30 | 1.4311 | 1.5671 | -1.51% |
| 长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2026-10-30 | 1.4078 | 1.4078 | -2.66% |
| 长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2026-10-30 | 1.3951 | 1.5201 | -1.50% |
| 长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2026-10-30 | 1.3888 | 1.4378 | -0.56% |
| 长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2026-10-30 | 1.3771 | 1.3771 | -2.66% |
| 长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2026-10-30 | 1.3464 | 1.3464 | -0.85% |
| 长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2026-10-30 | 1.3206 | 1.3206 | -0.86% |
| 长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2026-10-30 | 1.2654 | 1.2654 | -1.12% |
| 长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2026-10-30 | 1.2023 | 1.2023 | -0.03% |
| 长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2026-10-30 | 1.2018 | 1.2018 | -0.38% |
| 长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2026-10-30 | 1.1998 | 1.7991 | -0.03% |
| 长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2026-10-30 | 1.1945 | 1.1945 | -0.47% |
| 长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2026-10-30 | 1.1838 | 1.1838 | -0.46% |
| 长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2026-10-30 | 1.1721 | 1.1721 | -0.38% |
| 长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2026-10-30 | 1.1662 | 1.2162 | -0.15% |
| 长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2026-10-30 | 1.1605 | 1.1605 | -0.15% |
| 长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2026-10-30 | 1.1555 | 1.1555 | -3.06% |
| 长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2026-10-30 | 1.1519 | 1.1519 | -0.84% |
| 长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2026-10-30 | 1.1429 | 1.1429 | -3.71% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2026-10-30 | 1.1384 | 1.1384 | -0.27% |
| 长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2026-10-30 | 1.1346 | 1.1346 | -3.07% |
| 长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2026-10-30 | 1.1320 | 1.1320 | -3.72% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2026-10-30 | 1.1282 | 1.1282 | -0.27% |
| 长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2026-10-30 | 1.1243 | 1.1243 | -0.83% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2026-10-30 | 1.1195 | 1.1195 | -0.11% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2026-10-30 | 1.1195 | 1.1195 | -0.11% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2026-10-30 | 1.1139 | 1.1139 | -0.04% |
| 长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2026-10-30 | 1.1058 | 1.3848 | -0.14% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2026-10-30 | 1.1049 | 1.1049 | -0.03% |
| 长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2026-10-30 | 1.0945 | 2.2017 | -1.12% |
| 长江楚财一年持有混合发起A | 017464 | 混合型 | 2026-10-30 | 1.0924 | 1.0924 | -0.11% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2026-10-30 | 1.0908 | 1.0908 | -0.30% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2026-10-30 | 1.0740 | 1.0740 | -0.30% |
| 长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2026-10-30 | 1.0739 | 1.0739 | -0.10% |
| 长江楚财一年持有混合发起C | 017465 | 混合型 | 2026-10-30 | 1.0716 | 1.0716 | -0.11% |
| 长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2026-10-30 | 1.0685 | 1.0685 | -0.10% |
| 长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2026-10-30 | 1.0653 | 1.1113 | -0.08% |
| 长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2026-10-30 | 1.0627 | 1.1057 | -0.08% |
| 长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2026-10-30 | 1.0509 | 1.3119 | -0.18% |
| 长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2026-10-30 | 1.0475 | 1.3642 | -0.10% |
| 长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2026-10-30 | 1.0392 | 1.3242 | -0.25% |
| 长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2026-10-30 | 1.0171 | 1.1247 | 0.01% |
| 长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2026-10-30 | 1.0131 | 1.1065 | 0.00% |
| 长江中证同业存单AAA指数7天持有 | 024760 | 混合型 | 2026-10-30 | 1.0093 | 1.0093 | -0.01% |
| 长江60天持有债券A | 026426 | 债券型 | 2026-10-30 | 1.0029 | 1.0029 | -0.03% |
| 长江60天持有债券C | 026427 | 债券型 | 2026-10-30 | 1.0024 | 1.0024 | -0.02% |
| 长江资源精选混合发起A | 028768 | 混合型 | 2026-10-30 | 0.9810 | 0.9810 | -0.49% |
| 长江资源精选混合发起C | 028769 | 混合型 | 2026-10-30 | 0.9810 | 0.9810 | -0.49% |
| 长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2026-10-30 | 0.9790 | 0.9790 | 0.27% |
| 长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2026-10-30 | 0.9724 | 0.9724 | 0.00% |
| 长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2026-10-30 | 0.9607 | 0.9607 | 0.00% |
| 长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2026-10-30 | 0.9593 | 0.9593 | 0.26% |
| 长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2026-10-30 | 0.9376 | 0.9376 | -0.03% |
| 长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2026-10-30 | 0.9211 | 0.9211 | -0.03% |
| 长江医药健康精选混合发起A | 026673 | 混合型 | 2026-10-30 | 0.8173 | 0.8173 | -0.26% |
| 长江中证A500指数增强发起A | 024352 | 股票型 | 2026-10-30 | 0.8159 | 0.8159 | -2.22% |
| 长江医药健康精选混合发起C | 026674 | 混合型 | 2026-10-30 | 0.8146 | 0.8146 | -0.27% |
| 长江中证A500指数增强发起C | 024353 | 股票型 | 2026-10-30 | 0.8122 | 0.8122 | -2.23% |
| 长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2026-10-30 | 0.7877 | 0.7877 | -1.56% |
| 长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2026-10-30 | 0.7705 | 0.7705 | -1.57% |
| 长江中证全指指数增强发起A | 026183 | 股票型 | 2026-10-30 | 0.7542 | 0.7542 | -2.58% |
| 长江中证全指指数增强发起C | 026184 | 股票型 | 2026-10-30 | 0.7517 | 0.7517 | -2.59% |
| 长江上证科创板综合指数增强发起A | 026179 | 股票型 | 2026-10-30 | 0.7024 | 0.7024 | -3.93% |
| 长江上证科创板综合指数增强发起C | 026180 | 股票型 | 2026-10-30 | 0.7007 | 0.7007 | -3.92% |
| 长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2026-10-30 | 0.5577 | 0.5577 | -0.38% |
| 长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2026-10-30 | 0.5389 | 0.5389 | -0.37% |
| 长江智选3个月持有混合（FOF）A | 890008 | FOF型 | 2026-10-29 | 1.7172 | 2.0222 | -1.66% |
| 长江智选3个月持有混合（FOF）C | 014936 | FOF型 | 2026-10-29 | 1.6856 | 1.6856 | -1.66% |
| 长江金选多元配置三个月持有混合发起（FOF）A | 029245 | FOF型 | 2026-10-23 | 0.9987 | 0.9987 | -0.03% |
| 长江金选多元配置三个月持有混合发起（FOF）C | 029246 | FOF型 | 2026-10-23 | 0.9987 | 0.9987 | -0.03% |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |
| 长江乐享货币D类 | 024310 | 货币型 | 2026-10-30 | 0.0000 | 0.0000% | |
| 长江乐享货币A类 | 003363 | 货币型 | 2026-10-30 | 0.2155 | 0.7890% | |
| 长江乐享货币B类 | 003364 | 货币型 | 2026-10-30 | 0.2813 | 1.0290% | |
| 长江乐享货币C类 | 003365 | 货币型 | 2026-10-30 | 0.1435 | 0.5340% | |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | |
| 长江货币管家 | 890017 | 货币型 | 2026-10-30 | 0.1342 | 0.7730% | |