| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2026-02-06 | 1.8553 | 1.8553 | 0.91% |
| 长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2026-02-06 | 1.8201 | 1.8201 | 0.91% |
| 长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2026-02-06 | 1.7062 | 1.7762 | 0.70% |
| 长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2026-02-06 | 1.6627 | 1.7277 | 0.70% |
| 长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2026-02-06 | 1.6376 | 1.6376 | -0.99% |
| 长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2026-02-06 | 1.6217 | 1.6217 | -0.99% |
| 长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2026-02-06 | 1.5645 | 1.5645 | 0.71% |
| 长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2026-02-06 | 1.5407 | 1.5407 | 0.71% |
| 长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2026-02-06 | 1.5080 | 1.5080 | -0.21% |
| 长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2026-02-06 | 1.4834 | 1.4834 | -0.22% |
| 长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2026-02-06 | 1.4486 | 1.4486 | -0.68% |
| 长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2026-02-06 | 1.4399 | 1.4399 | -0.68% |
| 长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2026-02-06 | 1.4093 | 1.4583 | 0.00% |
| 长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2026-02-06 | 1.4010 | 1.4010 | 0.04% |
| 长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2026-02-06 | 1.3929 | 1.3929 | 0.03% |
| 长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2026-02-06 | 1.3917 | 1.3917 | 0.03% |
| 长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2026-02-06 | 1.2892 | 1.2892 | 0.12% |
| 长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2026-02-06 | 1.2611 | 1.2611 | 0.12% |
| 长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2026-02-06 | 1.2429 | 1.2429 | -0.06% |
| 长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2026-02-06 | 1.2314 | 1.2314 | -0.06% |
| 长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2026-02-06 | 1.2195 | 1.2195 | 0.07% |
| 长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2026-02-06 | 1.2144 | 1.8137 | 0.08% |
| 长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2026-02-06 | 1.2022 | 2.3094 | 0.03% |
| 长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2026-02-06 | 1.1494 | 1.1994 | 0.01% |
| 长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2026-02-06 | 1.1454 | 1.1454 | 0.01% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2026-02-06 | 1.1265 | 1.1265 | 0.10% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2026-02-06 | 1.1180 | 1.1180 | 0.09% |
| 长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2026-02-06 | 1.1091 | 1.1091 | -0.71% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2026-02-06 | 1.0993 | 1.0993 | 0.01% |
| 长江楚财一年持有混合发起A | 017464 | 混合型 | 2026-02-06 | 1.0955 | 1.0955 | 0.10% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2026-02-06 | 1.0931 | 1.0931 | 0.11% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2026-02-06 | 1.0931 | 1.0931 | 0.11% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2026-02-06 | 1.0920 | 1.0920 | 0.01% |
| 长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2026-02-06 | 1.0857 | 1.0857 | -0.70% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2026-02-06 | 1.0829 | 1.0829 | -0.03% |
| 长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2026-02-06 | 1.0817 | 1.0817 | -0.49% |
| 长江楚财一年持有混合发起C | 017465 | 混合型 | 2026-02-06 | 1.0793 | 1.0793 | 0.10% |
| 长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2026-02-06 | 1.0752 | 1.3542 | 0.04% |
| 长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2026-02-06 | 1.0725 | 1.0725 | -0.18% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2026-02-06 | 1.0694 | 1.0694 | -0.02% |
| 长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2026-02-06 | 1.0659 | 1.0659 | -0.49% |
| 长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2026-02-06 | 1.0540 | 1.0540 | -0.17% |
| 长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2026-02-06 | 1.0518 | 1.0518 | 0.05% |
| 长江中证A500指数增强发起A | 024352 | 股票型 | 2026-02-06 | 1.0498 | 1.0498 | -0.37% |
| 长江中证A500指数增强发起C | 024353 | 股票型 | 2026-02-06 | 1.0481 | 1.0481 | -0.37% |
| 长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2026-02-06 | 1.0480 | 1.0480 | 0.06% |
| 长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2026-02-06 | 1.0454 | 1.3471 | 0.02% |
| 长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2026-02-06 | 1.0287 | 1.2937 | 0.04% |
| 长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2026-02-06 | 1.0273 | 1.2883 | 0.09% |
| 长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2026-02-06 | 1.0212 | 1.0672 | 0.13% |
| 长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2026-02-06 | 1.0202 | 1.0632 | 0.14% |
| 长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2026-02-06 | 1.0102 | 1.1178 | 0.00% |
| 长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2026-02-06 | 1.0085 | 1.1019 | 0.00% |
| 长江中证同业存单AAA指数7天持有 | 024760 | 混合型 | 2026-02-06 | 1.0019 | 1.0019 | 0.01% |
| 长江中证全指指数增强发起A | 026183 | 股票型 | 2026-02-06 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% |
| 长江中证全指指数增强发起C | 026184 | 股票型 | 2026-02-06 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% |
| 长江医药健康精选混合发起A | 026673 | 混合型 | 2026-02-06 | 0.9812 | 0.9812 | -0.13% |
| 长江医药健康精选混合发起C | 026674 | 混合型 | 2026-02-06 | 0.9810 | 0.9810 | -0.13% |
| 长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2026-02-06 | 0.9732 | 0.9732 | -0.51% |
| 长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2026-02-06 | 0.9548 | 0.9548 | -0.51% |
| 长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2026-02-06 | 0.6958 | 0.6958 | -0.42% |
| 长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2026-02-06 | 0.6753 | 0.6753 | -0.43% |
| 长江智选3个月持有混合(FOF)A | 890008 | FOF型 | 2026-02-05 | 2.0170 | 2.3220 | -1.20% |
| 长江智选3个月持有混合(FOF)C | 014936 | FOF型 | 2026-02-05 | 1.9856 | 1.9856 | -1.21% |
| 长江上证科创板综合指数增强发起A | 026179 | 股票型 | -- | -- | -- | -- |
| 长江上证科创板综合指数增强发起C | 026180 | 股票型 | -- | -- | -- | -- |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |
| 长江乐享货币D类 | 024310 | 货币型 | 2026-02-06 | 0.3148 | 1.2050% | |
| 长江乐享货币A类 | 003363 | 货币型 | 2026-02-06 | 0.2498 | 0.9590% | |
| 长江乐享货币B类 | 003364 | 货币型 | 2026-02-06 | 0.3148 | 1.2050% | |
| 长江乐享货币C类 | 003365 | 货币型 | 2026-02-06 | 0.1782 | 0.7120% | |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | |
| 长江货币管家 | 890017 | 货币型 | 2026-02-06 | 0.1822 | 0.7740% | |