基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2025-04-29 | 1.4819 | 1.4819 | 0.33% |
长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2025-04-29 | 1.4453 | 1.4453 | 0.33% |
长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2025-04-29 | 1.2803 | 1.2803 | 0.02% |
长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2025-04-29 | 1.2797 | 1.3287 | 0.21% |
长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2025-04-29 | 1.2250 | 1.2250 | 0.11% |
长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2025-04-29 | 1.2020 | 1.2020 | 0.12% |
长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2025-04-29 | 1.1564 | 1.1564 | -0.06% |
长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2025-04-29 | 1.1531 | 1.1531 | -0.05% |
长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2025-04-29 | 1.1348 | 1.1848 | -0.01% |
长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2025-04-29 | 1.1338 | 1.1338 | 0.19% |
长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2025-04-29 | 1.1322 | 1.1322 | -0.01% |
长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2025-04-29 | 1.1283 | 1.1283 | 0.32% |
长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2025-04-29 | 1.1243 | 1.1243 | 0.31% |
长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2025-04-29 | 1.1188 | 1.1188 | 0.20% |
长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2025-04-29 | 1.1124 | 1.1124 | 0.10% |
长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2025-04-29 | 1.1052 | 1.7045 | 0.11% |
长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2025-04-29 | 1.1024 | 2.2096 | 0.02% |
长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2025-04-29 | 1.0981 | 1.0981 | 0.06% |
长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2025-04-29 | 1.0915 | 1.0915 | 0.06% |
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2025-04-29 | 1.0862 | 1.0862 | 0.01% |
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2025-04-29 | 1.0806 | 1.0806 | 0.00% |
长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2025-04-29 | 1.0802 | 1.3382 | 0.09% |
长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2025-04-29 | 1.0534 | 1.2854 | 0.14% |
长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2025-04-29 | 1.0473 | 1.2803 | 0.09% |
长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2025-04-29 | 1.0427 | 1.0677 | 0.19% |
长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2025-04-29 | 1.0403 | 1.0653 | 0.18% |
长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2025-04-29 | 1.0397 | 1.0397 | 0.07% |
长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2025-04-29 | 1.0375 | 1.0375 | 0.07% |
长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2025-04-29 | 1.0149 | 1.0149 | 0.33% |
长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2025-04-29 | 1.0130 | 1.1030 | 0.00% |
长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2025-04-29 | 1.0109 | 1.0109 | 0.09% |
长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2025-04-29 | 1.0095 | 1.0895 | 0.01% |
长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2025-04-29 | 1.0063 | 1.0063 | 0.06% |
长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2025-04-29 | 1.0043 | 1.0043 | 0.09% |
长江楚财一年持有混合发起A | 017464 | 混合型 | 2025-04-29 | 1.0033 | 1.0033 | 0.05% |
长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2025-04-29 | 0.9987 | 0.9987 | 0.32% |
长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2025-04-29 | 0.9967 | 0.9967 | 0.05% |
长江楚财一年持有混合发起C | 017465 | 混合型 | 2025-04-29 | 0.9931 | 0.9931 | 0.05% |
长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2025-04-29 | 0.9541 | 0.9541 | -0.08% |
长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2025-04-29 | 0.9406 | 0.9406 | -0.07% |
长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2025-04-29 | 0.9353 | 0.9353 | 0.25% |
长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2025-04-29 | 0.9331 | 0.9331 | 1.11% |
长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2025-04-29 | 0.9245 | 0.9245 | 0.25% |
长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2025-04-29 | 0.9217 | 0.9217 | 1.10% |
长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2025-04-29 | 0.8883 | 0.8883 | 1.18% |
长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2025-04-29 | 0.8829 | 0.8829 | 1.19% |
长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2025-04-29 | 0.8545 | 0.8545 | 0.34% |
长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2025-04-29 | 0.8392 | 0.8392 | 0.35% |
长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2025-04-29 | 0.7780 | 0.7780 | -0.09% |
长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2025-04-29 | 0.7657 | 0.7657 | -0.09% |
长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2025-04-29 | 0.6659 | 0.6659 | 0.00% |
长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2025-04-29 | 0.6493 | 0.6493 | 0.00% |
长江时代精选混合发起A | 017195 | 混合型 | 2025-04-29 | 0.5444 | 0.5444 | 0.26% |
长江时代精选混合发起C | 017196 | 混合型 | 2025-04-29 | 0.5391 | 0.5391 | 0.26% |
长江智选3个月持有混合(FOF)A | 890008 | FOF型 | 2025-04-28 | 1.4278 | 1.7328 | -0.45% |
长江智选3个月持有混合(FOF)C | 014936 | FOF型 | 2025-04-28 | 1.4100 | 1.4100 | -0.44% |
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2025-04-25 | 1.0874 | 1.0874 | 0.06% |
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2025-04-25 | 1.0874 | 1.0874 | 0.06% |
长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2025-04-25 | 1.0484 | 1.3281 | -0.01% |
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |
长江乐享货币A类 | 003363 | 货币型 | 2025-04-29 | 0.6553 | 1.2280% | |
长江乐享货币B类 | 003364 | 货币型 | 2025-04-29 | 0.7304 | 1.4820% | |
长江乐享货币C类 | 003365 | 货币型 | 2025-04-29 | 0.5860 | 0.9890% | |
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | |
长江货币管家 | 890017 | 货币型 | 2025-04-29 | 0.1874 | 0.7550% |