| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2026-01-30 | 1.8639 | 1.8639 | -1.68% |
| 长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2026-01-30 | 1.8287 | 1.8287 | -1.68% |
| 长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2026-01-30 | 1.7439 | 1.7439 | -1.21% |
| 长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2026-01-30 | 1.7271 | 1.7271 | -1.21% |
| 长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2026-01-30 | 1.7003 | 1.7703 | -1.34% |
| 长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2026-01-30 | 1.6570 | 1.7220 | -1.35% |
| 长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2026-01-30 | 1.5882 | 1.5882 | -1.41% |
| 长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2026-01-30 | 1.5641 | 1.5641 | -1.42% |
| 长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2026-01-30 | 1.5152 | 1.5152 | -0.32% |
| 长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2026-01-30 | 1.4906 | 1.4906 | -0.33% |
| 长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2026-01-30 | 1.4751 | 1.4751 | -0.55% |
| 长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2026-01-30 | 1.4663 | 1.4663 | -0.56% |
| 长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2026-01-30 | 1.4281 | 1.4281 | -1.42% |
| 长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2026-01-30 | 1.4188 | 1.4188 | -1.42% |
| 长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2026-01-30 | 1.4129 | 1.4619 | -0.40% |
| 长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2026-01-30 | 1.3936 | 1.3936 | -0.35% |
| 长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2026-01-30 | 1.3070 | 1.3070 | -2.97% |
| 长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2026-01-30 | 1.2951 | 1.2951 | -2.97% |
| 长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2026-01-30 | 1.2844 | 1.2844 | -0.73% |
| 长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2026-01-30 | 1.2564 | 1.2564 | -0.73% |
| 长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2026-01-30 | 1.2186 | 1.2186 | -0.20% |
| 长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2026-01-30 | 1.2134 | 1.8127 | -0.20% |
| 长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2026-01-30 | 1.2027 | 2.3099 | -0.35% |
| 长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2026-01-30 | 1.1490 | 1.1990 | 0.00% |
| 长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2026-01-30 | 1.1450 | 1.1450 | 0.00% |
| 长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2026-01-30 | 1.1332 | 1.1332 | -1.00% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2026-01-30 | 1.1249 | 1.1249 | -0.14% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2026-01-30 | 1.1165 | 1.1165 | -0.14% |
| 长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2026-01-30 | 1.1093 | 1.1093 | -1.01% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2026-01-30 | 1.0989 | 1.0989 | 0.01% |
| 长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2026-01-30 | 1.0983 | 1.0983 | -1.23% |
| 长江楚财一年持有混合发起A | 017464 | 混合型 | 2026-01-30 | 1.0961 | 1.0961 | -0.25% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2026-01-30 | 1.0916 | 1.0916 | 0.00% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2026-01-30 | 1.0908 | 1.0908 | 0.00% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2026-01-30 | 1.0908 | 1.0908 | 0.00% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2026-01-30 | 1.0888 | 1.0888 | -0.28% |
| 长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2026-01-30 | 1.0823 | 1.0823 | -1.23% |
| 长江楚财一年持有混合发起C | 017465 | 混合型 | 2026-01-30 | 1.0800 | 1.0800 | -0.25% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2026-01-30 | 1.0752 | 1.0752 | -0.29% |
| 长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2026-01-30 | 1.0744 | 1.3534 | -0.01% |
| 长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2026-01-30 | 1.0620 | 1.0620 | -1.28% |
| 长江中证A500指数增强发起A | 024352 | 股票型 | 2026-01-30 | 1.0543 | 1.0543 | -0.71% |
| 长江中证A500指数增强发起C | 024353 | 股票型 | 2026-01-30 | 1.0527 | 1.0527 | -0.70% |
| 长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2026-01-30 | 1.0510 | 1.0510 | -0.01% |
| 长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2026-01-30 | 1.0472 | 1.0472 | -0.01% |
| 长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2026-01-30 | 1.0449 | 1.3466 | 0.01% |
| 长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2026-01-30 | 1.0437 | 1.0437 | -1.29% |
| 长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2026-01-30 | 1.0279 | 1.2929 | -0.01% |
| 长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2026-01-30 | 1.0259 | 1.2869 | -0.02% |
| 长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2026-01-30 | 1.0187 | 1.0647 | -0.01% |
| 长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2026-01-30 | 1.0177 | 1.0607 | -0.01% |
| 长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2026-01-30 | 1.0100 | 1.1176 | 0.00% |
| 长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2026-01-30 | 1.0084 | 1.1018 | 0.01% |
| 长江中证同业存单AAA指数7天持有 | 024760 | 混合型 | 2026-01-30 | 1.0017 | 1.0017 | 0.01% |
| 长江中证全指指数增强发起A | 026183 | 股票型 | 2026-01-30 | 1.0004 | 1.0004 | -0.06% |
| 长江中证全指指数增强发起C | 026184 | 股票型 | 2026-01-30 | 1.0001 | 1.0001 | -0.05% |
| 长江医药健康精选混合发起A | 026673 | 混合型 | 2026-01-30 | 0.9884 | 0.9884 | -0.38% |
| 长江医药健康精选混合发起C | 026674 | 混合型 | 2026-01-30 | 0.9883 | 0.9883 | -0.38% |
| 长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2026-01-30 | 0.9763 | 0.9763 | -0.82% |
| 长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2026-01-30 | 0.9579 | 0.9579 | -0.83% |
| 长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2026-01-30 | 0.6852 | 0.6852 | -1.64% |
| 长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2026-01-30 | 0.6651 | 0.6651 | -1.63% |
| 长江智选3个月持有混合（FOF）A | 890008 | FOF型 | 2026-01-29 | 2.0652 | 2.3702 | -0.82% |
| 长江智选3个月持有混合（FOF）C | 014936 | FOF型 | 2026-01-29 | 2.0332 | 2.0332 | -0.82% |
| 长江上证科创板综合指数增强发起A | 026179 | 股票型 | -- | -- | -- | -- |
| 长江上证科创板综合指数增强发起C | 026180 | 股票型 | -- | -- | -- | -- |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |
| 长江乐享货币D类 | 024310 | 货币型 | 2026-01-30 | 0.3078 | 1.1330% | |
| 长江乐享货币A类 | 003363 | 货币型 | 2026-01-30 | 0.2456 | 0.8940% | |
| 长江乐享货币B类 | 003364 | 货币型 | 2026-01-30 | 0.3078 | 1.1330% | |
| 长江乐享货币C类 | 003365 | 货币型 | 2026-01-30 | 0.1686 | 0.6410% | |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | |
| 长江货币管家 | 890017 | 货币型 | 2026-01-30 | 0.1859 | 0.7800% | |