基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2025-07-30 | 1.0004 | 1.1080 | 0.00% |
长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2025-07-30 | 1.0003 | 1.0937 | 0.00% |
长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2025-07-29 | 1.5392 | 1.6092 | 0.48% |
长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2025-07-29 | 1.5030 | 1.5680 | 0.48% |
长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2025-07-29 | 1.3274 | 1.3764 | 0.02% |
长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2025-07-29 | 1.3204 | 1.3204 | -0.04% |
长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2025-07-29 | 1.2845 | 1.2845 | 0.79% |
长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2025-07-29 | 1.2828 | 1.2828 | 1.87% |
长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2025-07-29 | 1.2795 | 1.2795 | 0.79% |
长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2025-07-29 | 1.2678 | 1.2678 | -0.38% |
长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2025-07-29 | 1.2622 | 1.2622 | -0.10% |
长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2025-07-29 | 1.2611 | 1.2611 | 1.87% |
长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2025-07-29 | 1.2566 | 1.2566 | -0.10% |
长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2025-07-29 | 1.2536 | 1.2536 | 0.92% |
长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2025-07-29 | 1.2428 | 1.2428 | -0.37% |
长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2025-07-29 | 1.2357 | 1.2357 | 0.91% |
长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2025-07-29 | 1.1935 | 1.1935 | 1.41% |
长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2025-07-29 | 1.1844 | 1.1844 | 1.40% |
长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2025-07-29 | 1.1644 | 1.1644 | 1.89% |
长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2025-07-29 | 1.1515 | 1.1515 | 0.02% |
长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2025-07-29 | 1.1491 | 1.1491 | 1.89% |
长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2025-07-29 | 1.1448 | 1.7441 | 0.02% |
长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2025-07-29 | 1.1416 | 1.1916 | -0.03% |
长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2025-07-29 | 1.1385 | 1.1385 | -0.02% |
长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2025-07-29 | 1.1378 | 2.2450 | -0.04% |
长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2025-07-29 | 1.1095 | 1.1095 | -0.10% |
长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2025-07-29 | 1.1023 | 1.1023 | -0.10% |
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2025-07-29 | 1.0903 | 1.0903 | 0.00% |
长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2025-07-29 | 1.0866 | 1.3446 | -0.08% |
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2025-07-29 | 1.0843 | 1.0843 | 0.00% |
长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2025-07-29 | 1.0459 | 1.0459 | -0.72% |
长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2025-07-29 | 1.0433 | 1.2853 | -0.19% |
长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2025-07-29 | 1.0424 | 1.0424 | -0.06% |
长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2025-07-29 | 1.0397 | 1.0397 | -0.05% |
长江楚财一年持有混合发起A | 017464 | 混合型 | 2025-07-29 | 1.0363 | 1.0363 | -0.02% |
长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2025-07-29 | 1.0329 | 1.0639 | -0.27% |
长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2025-07-29 | 1.0310 | 1.0310 | -0.01% |
长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2025-07-29 | 1.0300 | 1.0300 | -0.72% |
长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2025-07-29 | 1.0299 | 1.0609 | -0.27% |
长江楚财一年持有混合发起C | 017465 | 混合型 | 2025-07-29 | 1.0242 | 1.0242 | -0.02% |
长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2025-07-29 | 1.0212 | 1.2862 | -0.11% |
长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2025-07-29 | 1.0208 | 1.0208 | 0.51% |
长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2025-07-29 | 1.0202 | 1.0202 | -0.01% |
长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2025-07-29 | 1.0136 | 1.0136 | 0.52% |
长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2025-07-29 | 0.9586 | 0.9586 | 0.35% |
长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2025-07-29 | 0.9584 | 0.9584 | -0.27% |
长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2025-07-29 | 0.9463 | 0.9463 | -0.27% |
长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2025-07-29 | 0.9403 | 0.9403 | 0.34% |
长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2025-07-29 | 0.8387 | 0.8387 | 0.05% |
长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2025-07-29 | 0.8246 | 0.8246 | 0.05% |
长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2025-07-29 | 0.6738 | 0.6738 | -0.47% |
长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2025-07-29 | 0.6560 | 0.6560 | -0.47% |
长江时代精选混合发起A | 017195 | 混合型 | 2025-07-29 | 0.5646 | 0.5646 | -0.25% |
长江时代精选混合发起C | 017196 | 混合型 | 2025-07-29 | 0.5586 | 0.5586 | -0.23% |
长江智选3个月持有混合(FOF)A | 890008 | FOF型 | 2025-07-28 | 1.6414 | 1.9464 | 0.69% |
长江智选3个月持有混合(FOF)C | 014936 | FOF型 | 2025-07-28 | 1.6193 | 1.6193 | 0.68% |
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2025-07-25 | 1.0884 | 1.0884 | 0.01% |
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2025-07-25 | 1.0884 | 1.0884 | 0.01% |
长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2025-07-25 | 1.0545 | 1.3342 | -0.04% |
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |
长江乐享货币D类 | 024310 | 货币型 | 2025-07-30 | 0.3751 | 1.2440% | |
长江乐享货币A类 | 003363 | 货币型 | 2025-07-30 | 0.3095 | 1.0030% | |
长江乐享货币B类 | 003364 | 货币型 | 2025-07-30 | 0.3750 | 1.2440% | |
长江乐享货币C类 | 003365 | 货币型 | 2025-07-30 | 0.2284 | 0.7570% | |
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | |
长江货币管家 | 890017 | 货币型 | 2025-07-30 | 0.1766 | 0.7220% |