基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2024-04-18 | 1.4106 | 1.4106 | 0.26% |
长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2024-04-18 | 1.3814 | 1.3814 | 0.26% |
长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2024-04-18 | 1.2564 | 1.2564 | 0.02% |
长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2024-04-18 | 1.2431 | 1.2921 | 0.13% |
长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2024-04-18 | 1.1437 | 1.1437 | 0.38% |
长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2024-04-18 | 1.1268 | 1.1268 | 0.37% |
长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2024-04-18 | 1.0790 | 1.0790 | -0.03% |
长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2024-04-18 | 1.0784 | 2.1856 | 0.01% |
长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2024-04-18 | 1.0753 | 1.2963 | 0.06% |
长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2024-04-18 | 1.0748 | 1.0748 | -0.34% |
长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2024-04-18 | 1.0726 | 1.0726 | -0.34% |
长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2024-04-18 | 1.0684 | 1.6677 | -0.02% |
长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2024-04-18 | 1.0676 | 1.0676 | 0.10% |
长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2024-04-18 | 1.0633 | 1.0633 | 0.09% |
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2024-04-18 | 1.0607 | 1.0607 | 0.02% |
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2024-04-18 | 1.0575 | 1.0575 | 0.02% |
长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2024-04-18 | 1.0384 | 1.2524 | 0.09% |
长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2024-04-18 | 1.0267 | 1.2447 | 0.06% |
长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2024-04-18 | 1.0261 | 1.0261 | 0.11% |
长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2024-04-18 | 1.0236 | 1.0236 | 0.11% |
长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2024-04-18 | 1.0198 | 1.0248 | 0.08% |
长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2024-04-18 | 1.0190 | 1.0240 | 0.08% |
长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2024-04-18 | 1.0055 | 1.0805 | 0.00% |
长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2024-04-18 | 1.0051 | 1.0701 | 0.00% |
长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2024-04-18 | 1.0022 | 1.0022 | -0.07% |
长江楚财一年持有混合发起A | 017464 | 混合型 | 2024-04-18 | 1.0020 | 1.0020 | -0.08% |
长江楚财一年持有混合发起C | 017465 | 混合型 | 2024-04-18 | 0.9980 | 0.9980 | -0.08% |
长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2024-04-18 | 0.9968 | 0.9968 | -0.07% |
长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2024-04-18 | 0.9628 | 0.9628 | 0.83% |
长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2024-04-18 | 0.9573 | 0.9573 | 0.08% |
长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2024-04-18 | 0.9557 | 0.9557 | 0.83% |
长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2024-04-18 | 0.9458 | 0.9458 | 0.08% |
长江双盈6个月持有债券发起式A | 013017 | 债券型 | 2024-04-18 | 0.9053 | 0.9053 | 0.15% |
长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2024-04-18 | 0.9030 | 0.9030 | 0.29% |
长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2024-04-18 | 0.9029 | 0.9029 | 0.20% |
长江双盈6个月持有债券发起式C | 013018 | 债券型 | 2024-04-18 | 0.8956 | 0.8956 | 0.15% |
长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2024-04-18 | 0.8947 | 0.8947 | 0.28% |
长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2024-04-18 | 0.8941 | 0.8941 | 0.20% |
长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2024-04-18 | 0.7973 | 0.7973 | 0.33% |
长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2024-04-18 | 0.7860 | 0.7860 | 0.32% |
长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2024-04-18 | 0.7723 | 0.7723 | 0.32% |
长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2024-04-18 | 0.7661 | 0.7661 | 0.33% |
长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2024-04-18 | 0.7367 | 0.7367 | 0.19% |
长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2024-04-18 | 0.7283 | 0.7283 | 0.21% |
长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2024-04-18 | 0.6451 | 0.6451 | 0.42% |
长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2024-04-18 | 0.6329 | 0.6329 | 0.43% |
长江量化科技精选一个月滚动持有A | 011254 | 股票型 | 2024-04-18 | 0.5973 | 0.5973 | -0.18% |
长江量化科技精选一个月滚动持有C | 011255 | 股票型 | 2024-04-18 | 0.5872 | 0.5872 | -0.19% |
长江时代精选混合发起A | 017195 | 混合型 | 2024-04-18 | 0.5754 | 0.5754 | 0.98% |
长江时代精选混合发起C | 017196 | 混合型 | 2024-04-18 | 0.5722 | 0.5722 | 0.99% |
长江智选3个月持有混合(FOF)A | 890008 | FOF型 | 2024-04-17 | 1.3413 | 1.6463 | 1.83% |
长江智选3个月持有混合(FOF)C | 014936 | FOF型 | 2024-04-17 | 1.3301 | 1.3301 | 1.83% |
长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A | 014323 | FOF型 | 2024-04-17 | 0.9874 | 0.9874 | 0.55% |
长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)C | 014324 | FOF型 | 2024-04-17 | 0.9782 | 0.9782 | 0.56% |
长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2024-04-12 | 1.1086 | 1.1586 | 0.06% |
长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2024-04-12 | 1.1084 | 1.1084 | 0.06% |
长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2024-04-12 | 1.0405 | 1.2942 | 0.19% |
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2024-04-12 | 1.0374 | 1.0374 | 0.08% |
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2024-04-12 | 1.0374 | 1.0374 | 0.08% |
长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | -- | -- | -- | -- |
长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | -- | -- | -- | -- |
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |
长江乐享货币A类 | 003363 | 货币型 | 2024-04-18 | 0.4356 | 1.5990% | |
长江乐享货币B类 | 003364 | 货币型 | 2024-04-18 | 0.5012 | 1.8380% | |
长江乐享货币C类 | 003365 | 货币型 | 2024-04-18 | 0.3653 | 1.3490% | |
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | |
长江货币管家 | 890017 | 货币型 | 2024-04-18 | 0.2641 | 1.0150% |
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