| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2026-07-31 | 1.7787 | 1.7787 | 1.86% |
| 长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2026-07-31 | 1.7660 | 1.7660 | 2.35% |
| 长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2026-07-31 | 1.7456 | 1.7456 | 2.34% |
| 长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2026-07-31 | 1.7416 | 1.7416 | 1.85% |
| 长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2026-07-31 | 1.5788 | 1.7148 | 0.48% |
| 长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2026-07-31 | 1.5407 | 1.6657 | 0.48% |
| 长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2026-07-31 | 1.4550 | 1.4550 | 3.63% |
| 长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2026-07-31 | 1.4456 | 1.4456 | 0.40% |
| 长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2026-07-31 | 1.4302 | 1.4302 | 3.63% |
| 长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2026-07-31 | 1.4193 | 1.4193 | 0.40% |
| 长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2026-07-31 | 1.4182 | 1.4672 | 0.21% |
| 长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2026-07-31 | 1.3400 | 1.3400 | 0.13% |
| 长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2026-07-31 | 1.3005 | 1.3005 | 0.94% |
| 长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2026-07-31 | 1.2902 | 1.2902 | 0.95% |
| 长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2026-07-31 | 1.2514 | 1.2514 | -0.19% |
| 长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2026-07-31 | 1.2406 | 1.2406 | 0.56% |
| 长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2026-07-31 | 1.2229 | 1.2229 | 0.14% |
| 长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2026-07-31 | 1.2218 | 1.2218 | -0.19% |
| 长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2026-07-31 | 1.2195 | 1.8188 | 0.15% |
| 长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2026-07-31 | 1.2121 | 1.2121 | 0.56% |
| 长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2026-07-31 | 1.1606 | 1.2106 | 0.02% |
| 长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2026-07-31 | 1.1581 | 2.2653 | 0.12% |
| 长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2026-07-31 | 1.1569 | 1.1569 | 2.43% |
| 长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2026-07-31 | 1.1554 | 1.1554 | 0.01% |
| 长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2026-07-31 | 1.1470 | 1.1470 | 2.43% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2026-07-31 | 1.1380 | 1.1380 | 0.03% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2026-07-31 | 1.1284 | 1.1284 | 0.03% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2026-07-31 | 1.1101 | 1.1101 | 0.05% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2026-07-31 | 1.1101 | 1.1101 | 0.05% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2026-07-31 | 1.1100 | 1.1100 | 0.23% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2026-07-31 | 1.1090 | 1.1090 | 0.00% |
| 长江楚财一年持有混合发起A | 017464 | 混合型 | 2026-07-31 | 1.1083 | 1.1083 | 0.14% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2026-07-31 | 1.1006 | 1.1006 | 0.01% |
| 长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2026-07-31 | 1.0963 | 1.3753 | 0.03% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2026-07-31 | 1.0940 | 1.0940 | 0.24% |
| 长江楚财一年持有混合发起C | 017465 | 混合型 | 2026-07-31 | 1.0888 | 1.0888 | 0.15% |
| 长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2026-07-31 | 1.0671 | 1.0671 | 0.02% |
| 长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2026-07-31 | 1.0622 | 1.0622 | 0.01% |
| 长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2026-07-31 | 1.0461 | 1.0461 | -0.51% |
| 长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2026-07-31 | 1.0455 | 1.0915 | 0.08% |
| 长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2026-07-31 | 1.0434 | 1.0864 | 0.08% |
| 长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2026-07-31 | 1.0432 | 1.3042 | 0.04% |
| 长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2026-07-31 | 1.0432 | 1.0432 | 1.42% |
| 长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2026-07-31 | 1.0427 | 1.3594 | 0.02% |
| 长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2026-07-31 | 1.0345 | 1.0345 | -0.51% |
| 长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2026-07-31 | 1.0302 | 1.3152 | 0.03% |
| 长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2026-07-31 | 1.0259 | 1.0259 | 1.42% |
| 长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2026-07-31 | 1.0147 | 1.1223 | 0.01% |
| 长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2026-07-31 | 1.0115 | 1.1049 | 0.00% |
| 长江中证同业存单AAA指数7天持有 | 024760 | 混合型 | 2026-07-31 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% |
| 长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2026-07-31 | 1.0060 | 1.0060 | -0.25% |
| 长江60天持有债券A | 026426 | 债券型 | 2026-07-31 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |
| 长江60天持有债券C | 026427 | 债券型 | 2026-07-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2026-07-31 | 0.9867 | 0.9867 | -0.25% |
| 长江中证A500指数增强发起A | 024352 | 股票型 | 2026-07-31 | 0.9656 | 0.9656 | 1.10% |
| 长江中证A500指数增强发起C | 024353 | 股票型 | 2026-07-31 | 0.9622 | 0.9622 | 1.10% |
| 长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2026-07-31 | 0.9144 | 0.9144 | 0.83% |
| 长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2026-07-31 | 0.8954 | 0.8954 | 0.83% |
| 长江中证全指指数增强发起A | 026183 | 股票型 | 2026-07-31 | 0.8829 | 0.8829 | 1.56% |
| 长江中证全指指数增强发起C | 026184 | 股票型 | 2026-07-31 | 0.8809 | 0.8809 | 1.57% |
| 长江上证科创板综合指数增强发起A | 026179 | 股票型 | 2026-07-31 | 0.8801 | 0.8801 | 2.89% |
| 长江上证科创板综合指数增强发起C | 026180 | 股票型 | 2026-07-31 | 0.8789 | 0.8789 | 2.89% |
| 长江医药健康精选混合发起A | 026673 | 混合型 | 2026-07-31 | 0.8781 | 0.8781 | 0.79% |
| 长江医药健康精选混合发起C | 026674 | 混合型 | 2026-07-31 | 0.8761 | 0.8761 | 0.79% |
| 长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2026-07-31 | 0.5753 | 0.5753 | 0.37% |
| 长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2026-07-31 | 0.5567 | 0.5567 | 0.36% |
| 长江智选3个月持有混合（FOF）A | 890008 | FOF型 | 2026-07-30 | 1.9539 | 2.2589 | -4.28% |
| 长江智选3个月持有混合（FOF）C | 014936 | FOF型 | 2026-07-30 | 1.9199 | 1.9199 | -4.28% |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |
| 长江乐享货币D类 | 024310 | 货币型 | 2026-07-31 | 0.0000 | 0.0000% | |
| 长江乐享货币A类 | 003363 | 货币型 | 2026-07-31 | 0.2152 | 0.7940% | |
| 长江乐享货币B类 | 003364 | 货币型 | 2026-07-31 | 0.2809 | 1.0260% | |
| 长江乐享货币C类 | 003365 | 货币型 | 2026-07-31 | 0.1453 | 0.5350% | |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | |
| 长江货币管家 | 890017 | 货币型 | 2026-07-31 | 0.1373 | 0.7820% | |