| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2026-09-16 | 1.8791 | 1.8791 | 0.85% |
| 长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2026-09-16 | 1.8743 | 1.8743 | 0.11% |
| 长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2026-09-16 | 1.8518 | 1.8518 | 0.11% |
| 长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2026-09-16 | 1.8390 | 1.8390 | 0.86% |
| 长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2026-09-16 | 1.6028 | 1.6028 | 1.48% |
| 长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2026-09-16 | 1.5746 | 1.5746 | 1.48% |
| 长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2026-09-16 | 1.5234 | 1.6594 | 0.53% |
| 长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2026-09-16 | 1.4858 | 1.6108 | 0.53% |
| 长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2026-09-16 | 1.4168 | 1.4658 | 0.14% |
| 长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2026-09-16 | 1.4017 | 1.4017 | 0.42% |
| 长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2026-09-16 | 1.3755 | 1.3755 | 0.42% |
| 长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2026-09-16 | 1.3560 | 1.3560 | 0.56% |
| 长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2026-09-16 | 1.2614 | 1.2614 | 1.56% |
| 长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2026-09-16 | 1.2500 | 1.2500 | 1.56% |
| 长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2026-09-16 | 1.2478 | 1.2478 | 0.35% |
| 长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2026-09-16 | 1.2372 | 1.2372 | 0.35% |
| 长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2026-09-16 | 1.2215 | 1.2215 | -0.23% |
| 长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2026-09-16 | 1.2114 | 1.2114 | -0.07% |
| 长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2026-09-16 | 1.2085 | 1.8078 | -0.07% |
| 长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2026-09-16 | 1.1930 | 1.1930 | -0.12% |
| 长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2026-09-16 | 1.1920 | 1.1920 | -0.22% |
| 长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2026-09-16 | 1.1725 | 2.2797 | 0.57% |
| 长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2026-09-16 | 1.1649 | 1.1649 | -0.12% |
| 长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2026-09-16 | 1.1633 | 1.2133 | 0.02% |
| 长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2026-09-16 | 1.1579 | 1.1579 | 0.02% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2026-09-16 | 1.1383 | 1.1383 | 0.04% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2026-09-16 | 1.1284 | 1.1284 | 0.04% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2026-09-16 | 1.1163 | 1.1163 | 0.22% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2026-09-16 | 1.1117 | 1.1117 | 0.00% |
| 长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2026-09-16 | 1.1074 | 1.1074 | 2.38% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2026-09-16 | 1.1029 | 1.1029 | 0.00% |
| 长江楚财一年持有混合发起A | 017464 | 混合型 | 2026-09-16 | 1.1021 | 1.1021 | -0.06% |
| 长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2026-09-16 | 1.1008 | 1.3798 | 0.01% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2026-09-16 | 1.0996 | 1.0996 | 0.23% |
| 长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2026-09-16 | 1.0946 | 1.0946 | 2.38% |
| 长江楚财一年持有混合发起C | 017465 | 混合型 | 2026-09-16 | 1.0819 | 1.0819 | -0.06% |
| 长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2026-09-16 | 1.0706 | 1.0706 | 0.02% |
| 长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2026-09-16 | 1.0654 | 1.0654 | 0.01% |
| 长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2026-09-16 | 1.0519 | 1.0979 | 0.03% |
| 长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2026-09-16 | 1.0496 | 1.0926 | 0.04% |
| 长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2026-09-16 | 1.0462 | 1.3072 | 0.03% |
| 长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2026-09-16 | 1.0357 | 1.3207 | 0.04% |
| 长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2026-09-16 | 1.0158 | 1.1234 | 0.00% |
| 长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2026-09-16 | 1.0122 | 1.1056 | 0.00% |
| 长江中证同业存单AAA指数7天持有 | 024760 | 混合型 | 2026-09-16 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% |
| 长江资源精选混合发起A | 028768 | 混合型 | 2026-09-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 长江资源精选混合发起C | 028769 | 混合型 | 2026-09-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2026-09-16 | 0.9870 | 0.9870 | -0.54% |
| 长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2026-09-16 | 0.9760 | 0.9760 | -0.73% |
| 长江中证A500指数增强发起A | 024352 | 股票型 | 2026-09-16 | 0.9716 | 0.9716 | 1.00% |
| 长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2026-09-16 | 0.9701 | 0.9701 | -0.54% |
| 长江中证A500指数增强发起C | 024353 | 股票型 | 2026-09-16 | 0.9677 | 0.9677 | 1.00% |
| 长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2026-09-16 | 0.9567 | 0.9567 | -0.75% |
| 长江医药健康精选混合发起A | 026673 | 混合型 | 2026-09-16 | 0.9133 | 0.9133 | 0.93% |
| 长江医药健康精选混合发起C | 026674 | 混合型 | 2026-09-16 | 0.9107 | 0.9107 | 0.93% |
| 长江上证科创板综合指数增强发起A | 026179 | 股票型 | 2026-09-16 | 0.9072 | 0.9072 | 3.29% |
| 长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2026-09-16 | 0.9068 | 0.9068 | 0.73% |
| 长江上证科创板综合指数增强发起C | 026180 | 股票型 | 2026-09-16 | 0.9054 | 0.9054 | 3.29% |
| 长江中证全指指数增强发起A | 026183 | 股票型 | 2026-09-16 | 0.9045 | 0.9045 | 1.16% |
| 长江中证全指指数增强发起C | 026184 | 股票型 | 2026-09-16 | 0.9019 | 0.9019 | 1.16% |
| 长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2026-09-16 | 0.8875 | 0.8875 | 0.74% |
| 长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2026-09-16 | 0.5692 | 0.5692 | -0.02% |
| 长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2026-09-16 | 0.5504 | 0.5504 | -0.02% |
| 长江智选3个月持有混合（FOF）A | 890008 | FOF型 | 2026-09-15 | 1.9512 | 2.2562 | -0.56% |
| 长江智选3个月持有混合（FOF）C | 014936 | FOF型 | 2026-09-15 | 1.9162 | 1.9162 | -0.56% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2026-09-11 | 1.1129 | 1.1129 | -0.04% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2026-09-11 | 1.1129 | 1.1129 | -0.04% |
| 长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2026-09-11 | 1.0451 | 1.3618 | 0.01% |
| 长江60天持有债券A | 026426 | 债券型 | 2026-09-11 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% |
| 长江60天持有债券C | 026427 | 债券型 | 2026-09-11 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |
| 长江乐享货币D类 | 024310 | 货币型 | 2026-09-16 | 0.0000 | 0.0000% | |
| 长江乐享货币A类 | 003363 | 货币型 | 2026-09-16 | 0.2058 | 0.7910% | |
| 长江乐享货币B类 | 003364 | 货币型 | 2026-09-16 | 0.2715 | 1.0310% | |
| 长江乐享货币C类 | 003365 | 货币型 | 2026-09-16 | 0.1206 | 0.5370% | |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | |
| 长江货币管家 | 890017 | 货币型 | 2026-09-16 | 0.1406 | 0.7870% | |