| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2026-03-18 | 1.9555 | 1.9555 | 0.05% |
| 长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2026-03-18 | 1.9175 | 1.9175 | 0.04% |
| 长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2026-03-18 | 1.7220 | 1.7220 | 2.42% |
| 长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2026-03-18 | 1.7045 | 1.7045 | 2.42% |
| 长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2026-03-18 | 1.6386 | 1.6386 | 1.36% |
| 长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2026-03-18 | 1.6130 | 1.6130 | 1.36% |
| 长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2026-03-18 | 1.5973 | 1.7333 | 0.87% |
| 长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2026-03-18 | 1.5602 | 1.6852 | 0.87% |
| 长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2026-03-18 | 1.4688 | 1.4688 | 0.06% |
| 长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2026-03-18 | 1.4443 | 1.4443 | 0.06% |
| 长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2026-03-18 | 1.4061 | 1.4551 | 0.28% |
| 长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2026-03-18 | 1.3956 | 1.3956 | 0.15% |
| 长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2026-03-18 | 1.3905 | 1.3905 | 0.01% |
| 长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2026-03-18 | 1.3831 | 1.3831 | 0.50% |
| 长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2026-03-18 | 1.3815 | 1.3815 | 0.01% |
| 长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2026-03-18 | 1.3734 | 1.3734 | 0.50% |
| 长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2026-03-18 | 1.2688 | 1.2688 | 0.09% |
| 长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2026-03-18 | 1.2406 | 1.2406 | 0.09% |
| 长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2026-03-18 | 1.2233 | 1.2233 | 0.07% |
| 长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2026-03-18 | 1.2186 | 1.8179 | 0.08% |
| 长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2026-03-18 | 1.2048 | 2.3120 | 0.14% |
| 长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2026-03-18 | 1.1896 | 1.1896 | -0.62% |
| 长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2026-03-18 | 1.1781 | 1.1781 | -0.62% |
| 长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2026-03-18 | 1.1519 | 1.2019 | 0.02% |
| 长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2026-03-18 | 1.1476 | 1.1476 | 0.02% |
| 长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2026-03-18 | 1.1472 | 1.1472 | 1.50% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2026-03-18 | 1.1276 | 1.1276 | 0.12% |
| 长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2026-03-18 | 1.1224 | 1.1224 | 1.49% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2026-03-18 | 1.1189 | 1.1189 | 0.13% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2026-03-18 | 1.1020 | 1.1020 | 0.02% |
| 长江楚财一年持有混合发起A | 017464 | 混合型 | 2026-03-18 | 1.1020 | 1.1020 | 0.14% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2026-03-18 | 1.0944 | 1.0944 | 0.02% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2026-03-18 | 1.0927 | 1.0927 | 0.28% |
| 长江楚财一年持有混合发起C | 017465 | 混合型 | 2026-03-18 | 1.0850 | 1.0850 | 0.13% |
| 长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2026-03-18 | 1.0844 | 1.0844 | -0.25% |
| 长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2026-03-18 | 1.0789 | 1.3579 | 0.04% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2026-03-18 | 1.0785 | 1.0785 | 0.28% |
| 长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2026-03-18 | 1.0680 | 1.0680 | -0.25% |
| 长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2026-03-18 | 1.0554 | 1.0554 | 0.07% |
| 长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2026-03-18 | 1.0514 | 1.0514 | 0.07% |
| 长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2026-03-18 | 1.0406 | 1.0406 | -0.28% |
| 长江中证A500指数增强发起A | 024352 | 股票型 | 2026-03-18 | 1.0327 | 1.0327 | 0.19% |
| 长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2026-03-18 | 1.0321 | 1.2971 | 0.05% |
| 长江中证A500指数增强发起C | 024353 | 股票型 | 2026-03-18 | 1.0306 | 1.0306 | 0.20% |
| 长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2026-03-18 | 1.0287 | 1.2897 | 0.11% |
| 长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2026-03-18 | 1.0227 | 1.0687 | 0.14% |
| 长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2026-03-18 | 1.0221 | 1.0221 | -0.28% |
| 长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2026-03-18 | 1.0214 | 1.0644 | 0.14% |
| 长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2026-03-18 | 1.0112 | 1.1188 | 0.00% |
| 长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2026-03-18 | 1.0091 | 1.1025 | 0.00% |
| 长江中证同业存单AAA指数7天持有 | 024760 | 混合型 | 2026-03-18 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% |
| 长江中证全指指数增强发起A | 026183 | 股票型 | 2026-03-18 | 0.9840 | 0.9840 | 0.28% |
| 长江中证全指指数增强发起C | 026184 | 股票型 | 2026-03-18 | 0.9832 | 0.9832 | 0.29% |
| 长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2026-03-18 | 0.9640 | 0.9640 | -0.05% |
| 长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2026-03-18 | 0.9454 | 0.9454 | -0.05% |
| 长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2026-03-18 | 0.6658 | 0.6658 | -0.57% |
| 长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2026-03-18 | 0.6458 | 0.6458 | -0.57% |
| 长江智选3个月持有混合(FOF)A | 890008 | FOF型 | 2026-03-17 | 1.9723 | 2.2773 | -1.75% |
| 长江智选3个月持有混合(FOF)C | 014936 | FOF型 | 2026-03-17 | 1.9408 | 1.9408 | -1.76% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2026-03-13 | 1.0938 | 1.0938 | -0.01% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2026-03-13 | 1.0938 | 1.0938 | -0.01% |
| 长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2026-03-13 | 1.0480 | 1.3497 | 0.02% |
| 长江医药健康精选混合发起A | 026673 | 混合型 | 2026-03-13 | 0.9374 | 0.9374 | -0.56% |
| 长江医药健康精选混合发起C | 026674 | 混合型 | 2026-03-13 | 0.9368 | 0.9368 | -0.56% |
| 长江上证科创板综合指数增强发起A | 026179 | 股票型 | -- | -- | -- | -- |
| 长江上证科创板综合指数增强发起C | 026180 | 股票型 | -- | -- | -- | -- |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |
| 长江乐享货币D类 | 024310 | 货币型 | 2026-03-18 | 0.4155 | 1.1890% | |
| 长江乐享货币A类 | 003363 | 货币型 | 2026-03-18 | 0.3498 | 0.9490% | |
| 长江乐享货币B类 | 003364 | 货币型 | 2026-03-18 | 0.4155 | 1.1890% | |
| 长江乐享货币C类 | 003365 | 货币型 | 2026-03-18 | 0.2796 | 0.6970% | |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | |
| 长江货币管家 | 890017 | 货币型 | 2026-03-18 | 0.1773 | 0.7540% | |