| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2026-06-17 | 1.4334 | 1.4824 | 0.18% | |||
| 长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2026-06-17 | 1.3972 | 1.3972 | 0.16% | |||
| 长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2026-06-17 | 1.2318 | 1.2318 | -0.31% | |||
| 长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2026-06-17 | 1.2318 | 1.2318 | 0.07% | |||
| 长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2026-06-17 | 1.2279 | 1.8272 | 0.07% | |||
| 长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2026-06-17 | 1.2072 | 2.3144 | 0.16% | |||
| 长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2026-06-17 | 1.2031 | 1.2031 | -0.31% | |||
| 长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2026-06-17 | 1.1580 | 1.2080 | 0.01% | |||
| 长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2026-06-17 | 1.1531 | 1.1531 | 0.01% | |||
| 长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2026-06-17 | 1.1401 | 1.1401 | 0.37% | |||
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2026-06-17 | 1.1346 | 1.1346 | -0.04% | |||
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2026-06-17 | 1.1253 | 1.1253 | -0.04% | |||
| 长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2026-06-17 | 1.1242 | 1.1242 | 0.38% | |||
| 长江楚财一年持有混合发起A | 017464 | 混合型 | 2026-06-17 | 1.1183 | 1.1183 | 0.19% | |||
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2026-06-17 | 1.1067 | 1.1067 | 0.01% | |||
| 长江楚财一年持有混合发起C | 017465 | 混合型 | 2026-06-17 | 1.0994 | 1.0994 | 0.18% | |||
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2026-06-17 | 1.0985 | 1.0985 | 0.01% | |||
| 长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2026-06-17 | 1.0920 | 1.3710 | 0.03% | |||
| 长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2026-06-17 | 1.0643 | 1.0643 | 0.03% | |||
| 长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2026-06-17 | 1.0598 | 1.0598 | 0.04% | |||
| 长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2026-06-17 | 1.0395 | 1.3005 | 0.05% | |||
| 长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2026-06-17 | 1.0379 | 1.0839 | 0.05% | |||
| 长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2026-06-17 | 1.0361 | 1.0791 | 0.05% | |||
| 长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2026-06-17 | 1.0269 | 1.3119 | 0.06% | |||
| 长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2026-06-17 | 1.0135 | 1.1211 | 0.00% | |||
| 长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2026-06-17 | 1.0107 | 1.1041 | 0.00% | |||
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2026-06-12 | 1.1047 | 1.1047 | 0.10% | |||
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2026-06-12 | 1.1047 | 1.1047 | 0.10% | |||
| 长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2026-06-12 | 1.0400 | 1.3567 | -0.01% | |||
| 长江60天持有债券C | 026427 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | |||
| 长江60天持有债券A | 026426 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | |||
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
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| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
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