基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
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长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2025-06-13 | 1.2902 | 1.2902 | -0.23% | |||
长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2025-06-13 | 1.2873 | 1.3363 | -0.26% | |||
长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2025-06-13 | 1.2471 | 1.2471 | -0.23% | |||
长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2025-06-13 | 1.2230 | 1.2230 | -0.24% | |||
长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2025-06-13 | 1.1394 | 1.1894 | 0.03% | |||
长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2025-06-13 | 1.1365 | 1.1365 | 0.02% | |||
长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2025-06-13 | 1.1235 | 1.1235 | -0.23% | |||
长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2025-06-13 | 1.1166 | 1.7159 | -0.23% | |||
长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2025-06-13 | 1.1113 | 2.2185 | -0.23% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2025-06-13 | 1.1052 | 1.1052 | -0.02% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2025-06-13 | 1.0983 | 1.0983 | -0.02% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2025-06-13 | 1.0918 | 1.0918 | 0.02% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2025-06-13 | 1.0918 | 1.0918 | 0.02% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2025-06-13 | 1.0884 | 1.0884 | 0.00% | |||
长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2025-06-13 | 1.0860 | 1.3440 | 0.04% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2025-06-13 | 1.0826 | 1.0826 | 0.00% | |||
长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2025-06-13 | 1.0562 | 1.2882 | 0.00% | |||
长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2025-06-13 | 1.0545 | 1.3342 | -0.01% | |||
长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2025-06-13 | 1.0440 | 1.0690 | 0.00% | |||
长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2025-06-13 | 1.0421 | 1.0421 | 0.00% | |||
长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2025-06-13 | 1.0413 | 1.0663 | 0.01% | |||
长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2025-06-13 | 1.0396 | 1.0396 | 0.00% | |||
长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2025-06-13 | 1.0205 | 1.2855 | 0.02% | |||
长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2025-06-13 | 1.0157 | 1.1057 | 0.00% | |||
长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2025-06-13 | 1.0132 | 1.0132 | -0.19% | |||
长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2025-06-13 | 1.0118 | 1.0918 | 0.00% | |||
长江楚财一年持有混合发起A | 017464 | 混合型 | 2025-06-13 | 1.0100 | 1.0100 | -0.24% | |||
长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2025-06-13 | 1.0031 | 1.0031 | -0.19% | |||
长江楚财一年持有混合发起C | 017465 | 混合型 | 2025-06-13 | 0.9990 | 0.9990 | -0.24% | |||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
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