| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2026-01-30 | 1.4129 | 1.4619 | -0.40% | |||
| 长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2026-01-30 | 1.3936 | 1.3936 | -0.35% | |||
| 长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2026-01-30 | 1.2844 | 1.2844 | -0.73% | |||
| 长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2026-01-30 | 1.2564 | 1.2564 | -0.73% | |||
| 长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2026-01-30 | 1.2186 | 1.2186 | -0.20% | |||
| 长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2026-01-30 | 1.2134 | 1.8127 | -0.20% | |||
| 长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2026-01-30 | 1.2027 | 2.3099 | -0.35% | |||
| 长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2026-01-30 | 1.1490 | 1.1990 | 0.00% | |||
| 长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2026-01-30 | 1.1450 | 1.1450 | 0.00% | |||
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2026-01-30 | 1.1249 | 1.1249 | -0.14% | |||
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2026-01-30 | 1.1165 | 1.1165 | -0.14% | |||
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2026-01-30 | 1.0989 | 1.0989 | 0.01% | |||
| 长江楚财一年持有混合发起A | 017464 | 混合型 | 2026-01-30 | 1.0961 | 1.0961 | -0.25% | |||
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2026-01-30 | 1.0916 | 1.0916 | 0.00% | |||
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2026-01-30 | 1.0908 | 1.0908 | 0.00% | |||
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2026-01-30 | 1.0908 | 1.0908 | 0.00% | |||
| 长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2026-01-30 | 1.0888 | 1.0888 | -0.28% | |||
| 长江楚财一年持有混合发起C | 017465 | 混合型 | 2026-01-30 | 1.0800 | 1.0800 | -0.25% | |||
| 长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2026-01-30 | 1.0752 | 1.0752 | -0.29% | |||
| 长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2026-01-30 | 1.0744 | 1.3534 | -0.01% | |||
| 长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2026-01-30 | 1.0510 | 1.0510 | -0.01% | |||
| 长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2026-01-30 | 1.0472 | 1.0472 | -0.01% | |||
| 长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2026-01-30 | 1.0449 | 1.3466 | 0.01% | |||
| 长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2026-01-30 | 1.0279 | 1.2929 | -0.01% | |||
| 长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2026-01-30 | 1.0259 | 1.2869 | -0.02% | |||
| 长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2026-01-30 | 1.0187 | 1.0647 | -0.01% | |||
| 长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2026-01-30 | 1.0177 | 1.0607 | -0.01% | |||
| 长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2026-01-30 | 1.0100 | 1.1176 | 0.00% | |||
| 长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2026-01-30 | 1.0084 | 1.1018 | 0.01% | |||
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
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| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
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