| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2026-05-20 | 2.4327 | 2.4327 | 1.35% |
| 长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2026-05-20 | 2.3839 | 2.3839 | 1.35% |
| 长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2026-05-20 | 2.1259 | 2.1259 | 1.50% |
| 长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2026-05-20 | 2.1030 | 2.1030 | 1.50% |
| 长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2026-05-20 | 1.9485 | 1.9485 | 0.27% |
| 长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2026-05-20 | 1.9167 | 1.9167 | 0.27% |
| 长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2026-05-20 | 1.6602 | 1.7962 | -0.40% |
| 长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2026-05-20 | 1.6204 | 1.7454 | -0.40% |
| 长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2026-05-20 | 1.4736 | 1.4736 | -0.41% |
| 长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2026-05-20 | 1.4480 | 1.4480 | -0.41% |
| 长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2026-05-20 | 1.4347 | 1.4837 | 0.04% |
| 长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2026-05-20 | 1.4144 | 1.4144 | -0.96% |
| 长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2026-05-20 | 1.4034 | 1.4034 | -0.97% |
| 长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2026-05-20 | 1.4014 | 1.4014 | -0.06% |
| 长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2026-05-20 | 1.3640 | 1.3640 | -0.23% |
| 长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2026-05-20 | 1.3542 | 1.3542 | -0.24% |
| 长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2026-05-20 | 1.2626 | 1.2626 | 1.15% |
| 长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2026-05-20 | 1.2495 | 1.2495 | 1.14% |
| 长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2026-05-20 | 1.2427 | 1.2427 | -0.32% |
| 长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2026-05-20 | 1.2336 | 1.2336 | 0.03% |
| 长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2026-05-20 | 1.2294 | 1.8287 | 0.03% |
| 长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2026-05-20 | 1.2219 | 1.2219 | 0.43% |
| 长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2026-05-20 | 1.2142 | 1.2142 | -0.32% |
| 长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2026-05-20 | 1.2105 | 2.3177 | -0.06% |
| 长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2026-05-20 | 1.1947 | 1.1947 | 0.43% |
| 长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2026-05-20 | 1.1567 | 1.2067 | 0.01% |
| 长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2026-05-20 | 1.1520 | 1.1520 | 0.01% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2026-05-20 | 1.1353 | 1.1353 | -0.04% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2026-05-20 | 1.1261 | 1.1261 | -0.05% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2026-05-20 | 1.1238 | 1.1238 | 0.17% |
| 长江楚财一年持有混合发起A | 017464 | 混合型 | 2026-05-20 | 1.1155 | 1.1155 | 0.06% |
| 长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2026-05-20 | 1.1111 | 1.1111 | -0.66% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2026-05-20 | 1.1084 | 1.1084 | 0.16% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2026-05-20 | 1.1058 | 1.1058 | 0.02% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2026-05-20 | 1.0978 | 1.0978 | 0.02% |
| 长江楚财一年持有混合发起C | 017465 | 混合型 | 2026-05-20 | 1.0972 | 1.0972 | 0.07% |
| 长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2026-05-20 | 1.0935 | 1.0935 | -0.66% |
| 长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2026-05-20 | 1.0893 | 1.3683 | 0.04% |
| 长江中证A500指数增强发起A | 024352 | 股票型 | 2026-05-20 | 1.0820 | 1.0820 | 0.56% |
| 长江中证A500指数增强发起C | 024353 | 股票型 | 2026-05-20 | 1.0790 | 1.0790 | 0.55% |
| 长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2026-05-20 | 1.0624 | 1.0624 | 0.01% |
| 长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2026-05-20 | 1.0580 | 1.0580 | 0.01% |
| 长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2026-05-20 | 1.0375 | 1.2985 | -0.02% |
| 长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2026-05-20 | 1.0337 | 1.0797 | -0.02% |
| 长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2026-05-20 | 1.0321 | 1.0751 | -0.01% |
| 长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2026-05-20 | 1.0229 | 1.3079 | 0.03% |
| 长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2026-05-20 | 1.0128 | 1.1204 | 0.00% |
| 长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2026-05-20 | 1.0102 | 1.1036 | 0.00% |
| 长江中证同业存单AAA指数7天持有 | 024760 | 混合型 | 2026-05-20 | 1.0053 | 1.0053 | 0.01% |
| 长江中证全指指数增强发起A | 026183 | 股票型 | 2026-05-20 | 0.9981 | 0.9981 | 0.06% |
| 长江中证全指指数增强发起C | 026184 | 股票型 | 2026-05-20 | 0.9965 | 0.9965 | 0.06% |
| 长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2026-05-20 | 0.9881 | 0.9881 | 0.25% |
| 长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2026-05-20 | 0.9792 | 0.9792 | -0.53% |
| 长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2026-05-20 | 0.9684 | 0.9684 | 0.26% |
| 长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2026-05-20 | 0.9612 | 0.9612 | -0.53% |
| 长江医药健康精选混合发起A | 026673 | 混合型 | 2026-05-20 | 0.9470 | 0.9470 | 0.91% |
| 长江医药健康精选混合发起C | 026674 | 混合型 | 2026-05-20 | 0.9457 | 0.9457 | 0.90% |
| 长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2026-05-20 | 0.6416 | 0.6416 | -0.16% |
| 长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2026-05-20 | 0.6217 | 0.6217 | -0.14% |
| 长江智选3个月持有混合（FOF）A | 890008 | FOF型 | 2026-05-19 | 2.2614 | 2.5664 | 0.03% |
| 长江智选3个月持有混合（FOF）C | 014936 | FOF型 | 2026-05-19 | 2.2238 | 2.2238 | 0.03% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2026-05-15 | 1.1016 | 1.1016 | -0.05% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2026-05-15 | 1.1016 | 1.1016 | -0.05% |
| 长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2026-05-15 | 1.0536 | 1.3553 | 0.01% |
| 长江上证科创板综合指数增强发起A | 026179 | 股票型 | 2026-05-15 | 1.0271 | 1.0271 | -0.29% |
| 长江上证科创板综合指数增强发起C | 026180 | 股票型 | 2026-05-15 | 1.0265 | 1.0265 | -0.30% |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |
| 长江乐享货币D类 | 024310 | 货币型 | 2026-05-20 | 0.0000 | 0.0000% | |
| 长江乐享货币A类 | 003363 | 货币型 | 2026-05-20 | 0.3329 | 0.9240% | |
| 长江乐享货币B类 | 003364 | 货币型 | 2026-05-20 | 0.3987 | 1.1630% | |
| 长江乐享货币C类 | 003365 | 货币型 | 2026-05-20 | 0.2650 | 0.6670% | |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | |
| 长江货币管家 | 890017 | 货币型 | 2026-05-20 | 0.1625 | 0.7580% | |