基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2025-06-13 | 1.4372 | 1.5072 | -0.55% |
长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2025-06-13 | 1.4041 | 1.4691 | -0.55% |
长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2025-06-13 | 1.2902 | 1.2902 | -0.23% |
长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2025-06-13 | 1.2873 | 1.3363 | -0.26% |
长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2025-06-13 | 1.2471 | 1.2471 | -0.23% |
长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2025-06-13 | 1.2230 | 1.2230 | -0.24% |
长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2025-06-13 | 1.1855 | 1.1855 | -1.12% |
长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2025-06-13 | 1.1814 | 1.1814 | -1.12% |
长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2025-06-13 | 1.1599 | 1.1599 | -0.69% |
长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2025-06-13 | 1.1569 | 1.1569 | -1.15% |
长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2025-06-13 | 1.1523 | 1.1523 | -1.16% |
长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2025-06-13 | 1.1440 | 1.1440 | -0.69% |
长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2025-06-13 | 1.1394 | 1.1894 | 0.03% |
长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2025-06-13 | 1.1365 | 1.1365 | 0.02% |
长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2025-06-13 | 1.1235 | 1.1235 | -0.23% |
长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2025-06-13 | 1.1166 | 1.7159 | -0.23% |
长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2025-06-13 | 1.1113 | 2.2185 | -0.23% |
长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2025-06-13 | 1.1052 | 1.1052 | -0.02% |
长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2025-06-13 | 1.0983 | 1.0983 | -0.02% |
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2025-06-13 | 1.0918 | 1.0918 | 0.02% |
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2025-06-13 | 1.0918 | 1.0918 | 0.02% |
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2025-06-13 | 1.0884 | 1.0884 | 0.00% |
长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2025-06-13 | 1.0860 | 1.3440 | 0.04% |
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2025-06-13 | 1.0826 | 1.0826 | 0.00% |
长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2025-06-13 | 1.0562 | 1.2882 | 0.00% |
长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2025-06-13 | 1.0545 | 1.3342 | -0.01% |
长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2025-06-13 | 1.0448 | 1.0448 | -1.42% |
长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2025-06-13 | 1.0440 | 1.0690 | 0.00% |
长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2025-06-13 | 1.0432 | 1.0432 | -0.79% |
长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2025-06-13 | 1.0421 | 1.0421 | 0.00% |
长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2025-06-13 | 1.0413 | 1.0663 | 0.01% |
长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2025-06-13 | 1.0396 | 1.0396 | 0.00% |
长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2025-06-13 | 1.0358 | 1.0358 | -0.79% |
长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2025-06-13 | 1.0276 | 1.0276 | -1.42% |
长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2025-06-13 | 1.0205 | 1.2855 | 0.02% |
长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2025-06-13 | 1.0157 | 1.1057 | 0.00% |
长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2025-06-13 | 1.0132 | 1.0132 | -0.19% |
长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2025-06-13 | 1.0118 | 1.0918 | 0.00% |
长江楚财一年持有混合发起A | 017464 | 混合型 | 2025-06-13 | 1.0100 | 1.0100 | -0.24% |
长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2025-06-13 | 1.0031 | 1.0031 | -0.19% |
长江楚财一年持有混合发起C | 017465 | 混合型 | 2025-06-13 | 0.9990 | 0.9990 | -0.24% |
长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2025-06-13 | 0.9916 | 0.9916 | -0.62% |
长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2025-06-13 | 0.9770 | 0.9770 | -0.62% |
长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2025-06-13 | 0.9614 | 0.9614 | -1.77% |
长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2025-06-13 | 0.9549 | 0.9549 | -0.29% |
长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2025-06-13 | 0.9492 | 0.9492 | -1.77% |
长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2025-06-13 | 0.9486 | 0.9486 | -0.29% |
长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2025-06-13 | 0.9318 | 0.9318 | -0.50% |
长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2025-06-13 | 0.9206 | 0.9206 | -0.50% |
长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2025-06-13 | 0.8745 | 0.8745 | -0.74% |
长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2025-06-13 | 0.8583 | 0.8583 | -0.74% |
长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2025-06-13 | 0.7929 | 0.7929 | -0.54% |
长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2025-06-13 | 0.7799 | 0.7799 | -0.55% |
长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2025-06-13 | 0.6562 | 0.6562 | -1.44% |
长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2025-06-13 | 0.6394 | 0.6394 | -1.45% |
长江时代精选混合发起A | 017195 | 混合型 | 2025-06-13 | 0.5451 | 0.5451 | -0.62% |
长江时代精选混合发起C | 017196 | 混合型 | 2025-06-13 | 0.5396 | 0.5396 | -0.61% |
长江智选3个月持有混合(FOF)A | 890008 | FOF型 | 2025-06-12 | 1.4928 | 1.7978 | 0.13% |
长江智选3个月持有混合(FOF)C | 014936 | FOF型 | 2025-06-12 | 1.4734 | 1.4734 | 0.13% |
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |
长江乐享货币D类 | 024310 | 货币型 | 2025-06-13 | 0.3893 | 1.2520% | |
长江乐享货币A类 | 003363 | 货币型 | 2025-06-13 | 0.3231 | 1.0120% | |
长江乐享货币B类 | 003364 | 货币型 | 2025-06-13 | 0.3892 | 1.2530% | |
长江乐享货币C类 | 003365 | 货币型 | 2025-06-13 | 0.2504 | 0.7620% | |
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | |
长江货币管家 | 890017 | 货币型 | 2025-06-13 | 0.1997 | 0.7150% |