| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2025-10-31 | 1.0024 | 1.1100 | 0.00% |
| 长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2025-10-31 | 1.0015 | 1.0949 | 0.00% |
| 长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2025-10-30 | 1.6322 | 1.6322 | 0.68% |
| 长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2025-10-30 | 1.6277 | 1.6977 | -0.89% |
| 长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2025-10-30 | 1.6030 | 1.6030 | 0.68% |
| 长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2025-10-30 | 1.5878 | 1.6528 | -0.89% |
| 长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2025-10-30 | 1.5819 | 1.5819 | -2.74% |
| 长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2025-10-30 | 1.5682 | 1.5682 | -2.75% |
| 长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2025-10-30 | 1.4562 | 1.4562 | -0.19% |
| 长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2025-10-30 | 1.4356 | 1.4356 | -0.19% |
| 长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2025-10-30 | 1.4300 | 1.4300 | -0.94% |
| 长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2025-10-30 | 1.4235 | 1.4235 | -0.63% |
| 长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2025-10-30 | 1.4230 | 1.4230 | -0.95% |
| 长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2025-10-30 | 1.4018 | 1.4018 | -0.63% |
| 长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2025-10-30 | 1.3865 | 1.4355 | -0.40% |
| 长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2025-10-30 | 1.3746 | 1.3746 | -0.32% |
| 长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2025-10-30 | 1.3205 | 1.3205 | -1.00% |
| 长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2025-10-30 | 1.3133 | 1.3133 | -0.99% |
| 长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2025-10-30 | 1.2673 | 1.2673 | -0.43% |
| 长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2025-10-30 | 1.2410 | 1.2410 | -0.43% |
| 长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2025-10-30 | 1.2028 | 1.2028 | -0.24% |
| 长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2025-10-30 | 1.1967 | 1.7960 | -0.25% |
| 长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2025-10-30 | 1.1854 | 2.2926 | -0.32% |
| 长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2025-10-30 | 1.1496 | 1.1496 | -0.07% |
| 长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2025-10-30 | 1.1456 | 1.1956 | 0.01% |
| 长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2025-10-30 | 1.1422 | 1.1422 | 0.01% |
| 长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2025-10-30 | 1.1403 | 1.1403 | -0.07% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2025-10-30 | 1.1168 | 1.1168 | -0.05% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2025-10-30 | 1.1090 | 1.1090 | -0.05% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2025-10-30 | 1.0947 | 1.0947 | 0.01% |
| 长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2025-10-30 | 1.0930 | 1.0930 | -0.80% |
| 长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2025-10-30 | 1.0889 | 1.3469 | 0.03% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2025-10-30 | 1.0879 | 1.0879 | 0.00% |
| 长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2025-10-30 | 1.0857 | 1.0857 | -1.67% |
| 长江楚财一年持有混合发起A | 017464 | 混合型 | 2025-10-30 | 1.0815 | 1.0815 | -0.22% |
| 长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2025-10-30 | 1.0782 | 1.0782 | -0.80% |
| 长江楚财一年持有混合发起C | 017465 | 混合型 | 2025-10-30 | 1.0672 | 1.0672 | -0.22% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2025-10-30 | 1.0642 | 1.0642 | -0.23% |
| 长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2025-10-30 | 1.0639 | 1.0639 | -1.67% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2025-10-30 | 1.0520 | 1.0520 | -0.24% |
| 长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2025-10-30 | 1.0471 | 1.0471 | 0.05% |
| 长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2025-10-30 | 1.0438 | 1.0438 | 0.05% |
| 长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2025-10-30 | 1.0436 | 1.2856 | 0.09% |
| 长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2025-10-30 | 1.0264 | 1.0264 | -0.34% |
| 长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2025-10-30 | 1.0235 | 1.2885 | 0.05% |
| 长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2025-10-30 | 1.0186 | 1.0646 | 0.12% |
| 长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2025-10-30 | 1.0181 | 1.0611 | 0.12% |
| 长江中证A500指数增强发起A | 024352 | 股票型 | 2025-10-30 | 1.0111 | 1.0111 | -0.20% |
| 长江中证A500指数增强发起C | 024353 | 股票型 | 2025-10-30 | 1.0105 | 1.0105 | -0.21% |
| 长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2025-10-30 | 1.0097 | 1.0097 | -0.35% |
| 长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2025-10-30 | 0.9687 | 0.9687 | -0.53% |
| 长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2025-10-30 | 0.9515 | 0.9515 | -0.53% |
| 长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2025-10-30 | 0.7318 | 0.7318 | -0.37% |
| 长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2025-10-30 | 0.7113 | 0.7113 | -0.38% |
| 长江时代精选混合发起A | 017195 | 混合型 | 2025-10-30 | 0.6419 | 0.6419 | -0.88% |
| 长江时代精选混合发起C | 017196 | 混合型 | 2025-10-30 | 0.6343 | 0.6343 | -0.91% |
| 长江智选3个月持有混合（FOF）A | 890008 | FOF型 | 2025-10-29 | 1.9480 | 2.2530 | 0.94% |
| 长江智选3个月持有混合（FOF）C | 014936 | FOF型 | 2025-10-29 | 1.9198 | 1.9198 | 0.94% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2025-10-24 | 1.0849 | 1.0849 | -0.06% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2025-10-24 | 1.0849 | 1.0849 | -0.06% |
| 长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2025-10-24 | 1.0344 | 1.3361 | -0.02% |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |
| 长江乐享货币D类 | 024310 | 货币型 | 2025-10-31 | 0.3073 | 1.1390% | |
| 长江乐享货币A类 | 003363 | 货币型 | 2025-10-31 | 0.3060 | 0.9640% | |
| 长江乐享货币B类 | 003364 | 货币型 | 2025-10-31 | 0.3072 | 1.1390% | |
| 长江乐享货币C类 | 003365 | 货币型 | 2025-10-31 | 0.1748 | 0.6530% | |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | |
| 长江货币管家 | 890017 | 货币型 | 2025-10-31 | 0.1910 | 0.7600% | |