| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2026-07-14 | 2.2634 | 2.2634 | 5.71% |
| 长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2026-07-14 | 2.2377 | 2.2377 | 5.71% |
| 长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2026-07-14 | 1.9548 | 1.9548 | 3.49% |
| 长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2026-07-14 | 1.9145 | 1.9145 | 3.49% |
| 长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2026-07-14 | 1.6509 | 1.6509 | 3.02% |
| 长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2026-07-14 | 1.6230 | 1.6230 | 3.02% |
| 长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2026-07-14 | 1.5816 | 1.7176 | 1.08% |
| 长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2026-07-14 | 1.5437 | 1.6687 | 1.07% |
| 长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2026-07-14 | 1.4261 | 1.4751 | 0.47% |
| 长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2026-07-14 | 1.3856 | 1.3856 | 0.14% |
| 长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2026-07-14 | 1.3815 | 1.3815 | 0.67% |
| 长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2026-07-14 | 1.3606 | 1.3606 | 0.14% |
| 长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2026-07-14 | 1.2564 | 1.2564 | 0.67% |
| 长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2026-07-14 | 1.2466 | 1.2466 | 0.67% |
| 长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2026-07-14 | 1.2221 | 1.2221 | 0.39% |
| 长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2026-07-14 | 1.2199 | 1.2199 | 0.64% |
| 长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2026-07-14 | 1.2185 | 1.8178 | 0.40% |
| 长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2026-07-14 | 1.2144 | 1.2144 | 0.86% |
| 长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2026-07-14 | 1.1938 | 2.3010 | 0.67% |
| 长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2026-07-14 | 1.1912 | 1.1912 | 0.63% |
| 长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2026-07-14 | 1.1866 | 1.1866 | 0.86% |
| 长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2026-07-14 | 1.1637 | 1.1637 | 2.29% |
| 长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2026-07-14 | 1.1591 | 1.2091 | 0.01% |
| 长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2026-07-14 | 1.1553 | 1.1553 | 0.43% |
| 长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2026-07-14 | 1.1541 | 1.1541 | 0.01% |
| 长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2026-07-14 | 1.1540 | 1.1540 | 2.29% |
| 长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2026-07-14 | 1.1427 | 1.1427 | 0.43% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2026-07-14 | 1.1356 | 1.1356 | 0.72% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2026-07-14 | 1.1351 | 1.1351 | 0.08% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2026-07-14 | 1.1256 | 1.1256 | 0.08% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2026-07-14 | 1.1194 | 1.1194 | 0.72% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2026-07-14 | 1.1082 | 1.1082 | 0.00% |
| 长江楚财一年持有混合发起A | 017464 | 混合型 | 2026-07-14 | 1.1061 | 1.1061 | 0.44% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2026-07-14 | 1.0998 | 1.0998 | 0.00% |
| 长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2026-07-14 | 1.0941 | 1.3731 | 0.01% |
| 长江楚财一年持有混合发起C | 017465 | 混合型 | 2026-07-14 | 1.0869 | 1.0869 | 0.43% |
| 长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2026-07-14 | 1.0654 | 1.0654 | 0.00% |
| 长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2026-07-14 | 1.0607 | 1.0607 | 0.00% |
| 长江上证科创板综合指数增强发起A | 026179 | 股票型 | 2026-07-14 | 1.0573 | 1.0573 | 1.28% |
| 长江上证科创板综合指数增强发起C | 026180 | 股票型 | 2026-07-14 | 1.0560 | 1.0560 | 1.29% |
| 长江中证A500指数增强发起A | 024352 | 股票型 | 2026-07-14 | 1.0476 | 1.0476 | 2.86% |
| 长江中证A500指数增强发起C | 024353 | 股票型 | 2026-07-14 | 1.0441 | 1.0441 | 2.86% |
| 长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2026-07-14 | 1.0420 | 1.3587 | 0.00% |
| 长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2026-07-14 | 1.0398 | 1.3008 | -0.01% |
| 长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2026-07-14 | 1.0380 | 1.0840 | 0.00% |
| 长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2026-07-14 | 1.0361 | 1.0791 | 0.00% |
| 长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2026-07-14 | 1.0341 | 1.0341 | 1.27% |
| 长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2026-07-14 | 1.0289 | 1.3139 | 0.01% |
| 长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2026-07-14 | 1.0171 | 1.0171 | 1.26% |
| 长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2026-07-14 | 1.0142 | 1.1218 | 0.00% |
| 长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2026-07-14 | 1.0112 | 1.1046 | 0.01% |
| 长江中证同业存单AAA指数7天持有 | 024760 | 混合型 | 2026-07-14 | 1.0065 | 1.0065 | 0.00% |
| 长江医药健康精选混合发起A | 026673 | 混合型 | 2026-07-14 | 0.9719 | 0.9719 | 2.21% |
| 长江医药健康精选混合发起C | 026674 | 混合型 | 2026-07-14 | 0.9699 | 0.9699 | 2.20% |
| 长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2026-07-14 | 0.9584 | 0.9584 | 2.80% |
| 长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2026-07-14 | 0.9537 | 0.9537 | 1.77% |
| 长江中证全指指数增强发起A | 026183 | 股票型 | 2026-07-14 | 0.9483 | 0.9483 | 2.61% |
| 长江中证全指指数增强发起C | 026184 | 股票型 | 2026-07-14 | 0.9463 | 0.9463 | 2.60% |
| 长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2026-07-14 | 0.9386 | 0.9386 | 2.79% |
| 长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2026-07-14 | 0.9356 | 0.9356 | 1.77% |
| 长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2026-07-14 | 0.5575 | 0.5575 | 0.31% |
| 长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2026-07-14 | 0.5396 | 0.5396 | 0.30% |
| 长江智选3个月持有混合(FOF)A | 890008 | FOF型 | 2026-07-13 | 2.3302 | 2.6352 | -4.04% |
| 长江智选3个月持有混合(FOF)C | 014936 | FOF型 | 2026-07-13 | 2.2901 | 2.2901 | -4.04% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2026-07-10 | 1.1067 | 1.1067 | 0.01% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2026-07-10 | 1.1067 | 1.1067 | 0.01% |
| 长江60天持有债券C | 026427 | 债券型 | -- | -- | -- | -- |
| 长江60天持有债券A | 026426 | 债券型 | -- | -- | -- | -- |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |
| 长江乐享货币D类 | 024310 | 货币型 | 2026-07-14 | 0.0000 | 0.0000% | |
| 长江乐享货币A类 | 003363 | 货币型 | 2026-07-14 | 0.1908 | 0.7830% | |
| 长江乐享货币B类 | 003364 | 货币型 | 2026-07-14 | 0.2719 | 1.0310% | |
| 长江乐享货币C类 | 003365 | 货币型 | 2026-07-14 | 0.1229 | 0.5400% | |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | |
| 长江货币管家 | 890017 | 货币型 | 2026-07-14 | 0.3029 | 0.7290% | |