基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2025-07-30 | 1.5405 | 1.6105 | 0.08% |
长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2025-07-30 | 1.5043 | 1.5693 | 0.09% |
长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2025-07-30 | 1.3272 | 1.3762 | -0.02% |
长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2025-07-30 | 1.3189 | 1.3189 | -0.11% |
长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2025-07-30 | 1.2820 | 1.2820 | -0.19% |
长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2025-07-30 | 1.2770 | 1.2770 | -0.20% |
长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2025-07-30 | 1.2692 | 1.2692 | 0.11% |
长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2025-07-30 | 1.2633 | 1.2633 | -1.52% |
长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2025-07-30 | 1.2587 | 1.2587 | -0.28% |
长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2025-07-30 | 1.2530 | 1.2530 | -0.29% |
长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2025-07-30 | 1.2505 | 1.2505 | -0.25% |
长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2025-07-30 | 1.2441 | 1.2441 | 0.10% |
长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2025-07-30 | 1.2418 | 1.2418 | -1.53% |
长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2025-07-30 | 1.2327 | 1.2327 | -0.24% |
长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2025-07-30 | 1.1759 | 1.1759 | -1.47% |
长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2025-07-30 | 1.1670 | 1.1670 | -1.47% |
长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2025-07-30 | 1.1506 | 1.1506 | -0.08% |
长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2025-07-30 | 1.1439 | 1.7432 | -0.08% |
长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2025-07-30 | 1.1427 | 1.1427 | -1.86% |
长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2025-07-30 | 1.1417 | 1.1917 | 0.01% |
长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2025-07-30 | 1.1386 | 1.1386 | 0.01% |
长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2025-07-30 | 1.1365 | 2.2437 | -0.11% |
长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2025-07-30 | 1.1276 | 1.1276 | -1.87% |
长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2025-07-30 | 1.1098 | 1.1098 | 0.03% |
长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2025-07-30 | 1.1026 | 1.1026 | 0.03% |
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2025-07-30 | 1.0904 | 1.0904 | 0.01% |
长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2025-07-30 | 1.0867 | 1.3447 | 0.01% |
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2025-07-30 | 1.0843 | 1.0843 | 0.00% |
长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2025-07-30 | 1.0521 | 1.0521 | 0.59% |
长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2025-07-30 | 1.0450 | 1.2870 | 0.16% |
长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2025-07-30 | 1.0429 | 1.0429 | 0.05% |
长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2025-07-30 | 1.0402 | 1.0402 | 0.05% |
长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2025-07-30 | 1.0361 | 1.0361 | 0.59% |
长江楚财一年持有混合发起A | 017464 | 混合型 | 2025-07-30 | 1.0355 | 1.0355 | -0.08% |
长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2025-07-30 | 1.0353 | 1.0663 | 0.23% |
长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2025-07-30 | 1.0323 | 1.0633 | 0.23% |
长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2025-07-30 | 1.0306 | 1.0306 | -0.04% |
长江楚财一年持有混合发起C | 017465 | 混合型 | 2025-07-30 | 1.0234 | 1.0234 | -0.08% |
长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2025-07-30 | 1.0218 | 1.2868 | 0.06% |
长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2025-07-30 | 1.0198 | 1.0198 | -0.04% |
长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2025-07-30 | 1.0102 | 1.0102 | -1.04% |
长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2025-07-30 | 1.0030 | 1.0030 | -1.05% |
长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2025-07-30 | 1.0004 | 1.1080 | 0.00% |
长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2025-07-30 | 1.0003 | 1.0937 | 0.00% |
长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2025-07-30 | 0.9577 | 0.9577 | -0.07% |
长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2025-07-30 | 0.9558 | 0.9558 | -0.29% |
长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2025-07-30 | 0.9457 | 0.9457 | -0.06% |
长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2025-07-30 | 0.9376 | 0.9376 | -0.29% |
长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2025-07-30 | 0.8402 | 0.8402 | 0.18% |
长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2025-07-30 | 0.8261 | 0.8261 | 0.18% |
长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2025-07-30 | 0.6741 | 0.6741 | 0.04% |
长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2025-07-30 | 0.6563 | 0.6563 | 0.05% |
长江时代精选混合发起A | 017195 | 混合型 | 2025-07-30 | 0.5637 | 0.5637 | -0.16% |
长江时代精选混合发起C | 017196 | 混合型 | 2025-07-30 | 0.5577 | 0.5577 | -0.16% |
长江智选3个月持有混合(FOF)A | 890008 | FOF型 | 2025-07-29 | 1.6622 | 1.9672 | 1.27% |
长江智选3个月持有混合(FOF)C | 014936 | FOF型 | 2025-07-29 | 1.6398 | 1.6398 | 1.27% |
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2025-07-25 | 1.0884 | 1.0884 | 0.01% |
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2025-07-25 | 1.0884 | 1.0884 | 0.01% |
长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2025-07-25 | 1.0545 | 1.3342 | -0.04% |
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |
长江乐享货币D类 | 024310 | 货币型 | 2025-07-30 | 0.3751 | 1.2440% | |
长江乐享货币A类 | 003363 | 货币型 | 2025-07-30 | 0.3095 | 1.0030% | |
长江乐享货币B类 | 003364 | 货币型 | 2025-07-30 | 0.3750 | 1.2440% | |
长江乐享货币C类 | 003365 | 货币型 | 2025-07-30 | 0.2284 | 0.7570% | |
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | |
长江货币管家 | 890017 | 货币型 | 2025-07-30 | 0.1766 | 0.7220% |