| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2026-04-30 | 2.3624 | 2.3624 | 1.60% |
| 长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2026-04-30 | 2.3155 | 2.3155 | 1.60% |
| 长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2026-04-30 | 1.9442 | 1.9442 | -0.20% |
| 长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2026-04-30 | 1.9236 | 1.9236 | -0.20% |
| 长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2026-04-30 | 1.9050 | 1.9050 | 0.91% |
| 长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2026-04-30 | 1.8744 | 1.8744 | 0.91% |
| 长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2026-04-30 | 1.6611 | 1.7971 | -0.17% |
| 长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2026-04-30 | 1.6217 | 1.7467 | -0.17% |
| 长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2026-04-30 | 1.4653 | 1.4653 | 0.11% |
| 长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2026-04-30 | 1.4401 | 1.4401 | 0.11% |
| 长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2026-04-30 | 1.4272 | 1.4762 | -0.05% |
| 长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2026-04-30 | 1.4029 | 1.4029 | -0.11% |
| 长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2026-04-30 | 1.3997 | 1.3997 | 0.30% |
| 长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2026-04-30 | 1.3891 | 1.3891 | 0.29% |
| 长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2026-04-30 | 1.3507 | 1.3507 | -0.23% |
| 长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2026-04-30 | 1.3413 | 1.3413 | -0.23% |
| 长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2026-04-30 | 1.2729 | 1.2729 | -0.32% |
| 长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2026-04-30 | 1.2440 | 1.2440 | -0.32% |
| 长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2026-04-30 | 1.2409 | 1.2409 | -0.14% |
| 长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2026-04-30 | 1.2355 | 1.2355 | -0.10% |
| 长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2026-04-30 | 1.2311 | 1.8304 | -0.10% |
| 长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2026-04-30 | 1.2284 | 1.2284 | -0.14% |
| 长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2026-04-30 | 1.2116 | 2.3188 | -0.11% |
| 长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2026-04-30 | 1.2011 | 1.2011 | 0.20% |
| 长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2026-04-30 | 1.1746 | 1.1746 | 0.20% |
| 长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2026-04-30 | 1.1556 | 1.2056 | 0.01% |
| 长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2026-04-30 | 1.1511 | 1.1511 | 0.01% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2026-04-30 | 1.1354 | 1.1354 | -0.04% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2026-04-30 | 1.1264 | 1.1264 | -0.04% |
| 长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2026-04-30 | 1.1171 | 1.1171 | -0.94% |
| 长江楚财一年持有混合发起A | 017464 | 混合型 | 2026-04-30 | 1.1157 | 1.1157 | -0.12% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2026-04-30 | 1.1140 | 1.1140 | -0.04% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2026-04-30 | 1.1046 | 1.1046 | 0.00% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2026-04-30 | 1.1011 | 1.1011 | -0.06% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2026-04-30 | 1.1011 | 1.1011 | -0.06% |
| 长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2026-04-30 | 1.0997 | 1.0997 | -0.94% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2026-04-30 | 1.0990 | 1.0990 | -0.05% |
| 长江楚财一年持有混合发起C | 017465 | 混合型 | 2026-04-30 | 1.0977 | 1.0977 | -0.12% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2026-04-30 | 1.0968 | 1.0968 | 0.01% |
| 长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2026-04-30 | 1.0867 | 1.3657 | 0.00% |
| 长江中证A500指数增强发起A | 024352 | 股票型 | 2026-04-30 | 1.0628 | 1.0628 | 0.19% |
| 长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2026-04-30 | 1.0605 | 1.0605 | 0.00% |
| 长江中证A500指数增强发起C | 024353 | 股票型 | 2026-04-30 | 1.0601 | 1.0601 | 0.19% |
| 长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2026-04-30 | 1.0562 | 1.0562 | 0.00% |
| 长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2026-04-30 | 1.0527 | 1.3544 | -0.01% |
| 长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2026-04-30 | 1.0400 | 1.3050 | -0.02% |
| 长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2026-04-30 | 1.0354 | 1.2964 | -0.05% |
| 长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2026-04-30 | 1.0310 | 1.0310 | -0.66% |
| 长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2026-04-30 | 1.0309 | 1.0769 | -0.07% |
| 长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2026-04-30 | 1.0293 | 1.0723 | -0.07% |
| 长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2026-04-30 | 1.0123 | 1.1199 | 0.00% |
| 长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2026-04-30 | 1.0122 | 1.0122 | -0.66% |
| 长江上证科创板综合指数增强发起A | 026179 | 股票型 | 2026-04-30 | 1.0118 | 1.0118 | 0.75% |
| 长江上证科创板综合指数增强发起C | 026180 | 股票型 | 2026-04-30 | 1.0114 | 1.0114 | 0.75% |
| 长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2026-04-30 | 1.0099 | 1.1033 | 0.00% |
| 长江中证同业存单AAA指数7天持有 | 024760 | 混合型 | 2026-04-30 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% |
| 长江中证全指指数增强发起A | 026183 | 股票型 | 2026-04-30 | 0.9891 | 0.9891 | 0.09% |
| 长江中证全指指数增强发起C | 026184 | 股票型 | 2026-04-30 | 0.9878 | 0.9878 | 0.09% |
| 长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2026-04-30 | 0.9789 | 0.9789 | -0.29% |
| 长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2026-04-30 | 0.9595 | 0.9595 | -0.28% |
| 长江医药健康精选混合发起A | 026673 | 混合型 | 2026-04-30 | 0.9582 | 0.9582 | 0.48% |
| 长江医药健康精选混合发起C | 026674 | 混合型 | 2026-04-30 | 0.9571 | 0.9571 | 0.48% |
| 长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2026-04-30 | 0.6460 | 0.6460 | -0.35% |
| 长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2026-04-30 | 0.6261 | 0.6261 | -0.37% |
| 长江智选3个月持有混合（FOF）A | 890008 | FOF型 | 2026-04-29 | 2.1365 | 2.4415 | 1.30% |
| 长江智选3个月持有混合（FOF）C | 014936 | FOF型 | 2026-04-29 | 2.1014 | 2.1014 | 1.30% |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |
| 长江乐享货币D类 | 024310 | 货币型 | 2026-04-30 | 0.0000 | 0.0000% | |
| 长江乐享货币A类 | 003363 | 货币型 | 2026-04-30 | 0.2441 | 0.8780% | |
| 长江乐享货币B类 | 003364 | 货币型 | 2026-04-30 | 0.3078 | 1.1150% | |
| 长江乐享货币C类 | 003365 | 货币型 | 2026-04-30 | 0.1758 | 0.6220% | |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | |
| 长江货币管家 | 890017 | 货币型 | 2026-04-30 | 0.3489 | 0.7130% | |