| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2026-06-17 | 2.4427 | 2.4427 | 2.79% |
| 长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2026-06-17 | 2.4157 | 2.4157 | 2.79% |
| 长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2026-06-17 | 2.3718 | 2.3718 | 0.60% |
| 长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2026-06-17 | 2.3236 | 2.3236 | 0.60% |
| 长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2026-06-17 | 1.9063 | 1.9063 | 0.67% |
| 长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2026-06-17 | 1.8746 | 1.8746 | 0.67% |
| 长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2026-06-17 | 1.6315 | 1.7675 | -0.33% |
| 长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2026-06-17 | 1.5919 | 1.7169 | -0.34% |
| 长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2026-06-17 | 1.4346 | 1.4346 | -0.39% |
| 长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2026-06-17 | 1.4334 | 1.4824 | 0.18% |
| 长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2026-06-17 | 1.4092 | 1.4092 | -0.39% |
| 长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2026-06-17 | 1.3972 | 1.3972 | 0.16% |
| 长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2026-06-17 | 1.3364 | 1.3364 | -0.07% |
| 长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2026-06-17 | 1.3222 | 1.3222 | -0.07% |
| 长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2026-06-17 | 1.3106 | 1.3106 | -0.49% |
| 长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2026-06-17 | 1.3008 | 1.3008 | -0.50% |
| 长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2026-06-17 | 1.2318 | 1.2318 | -0.31% |
| 长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2026-06-17 | 1.2318 | 1.2318 | 0.07% |
| 长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2026-06-17 | 1.2279 | 1.8272 | 0.07% |
| 长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2026-06-17 | 1.2203 | 1.2203 | -1.80% |
| 长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2026-06-17 | 1.2108 | 1.2108 | 0.71% |
| 长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2026-06-17 | 1.2105 | 1.2105 | -1.81% |
| 长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2026-06-17 | 1.2072 | 2.3144 | 0.16% |
| 长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2026-06-17 | 1.2031 | 1.2031 | -0.31% |
| 长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2026-06-17 | 1.1834 | 1.1834 | 0.70% |
| 长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2026-06-17 | 1.1580 | 1.2080 | 0.01% |
| 长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2026-06-17 | 1.1531 | 1.1531 | 0.01% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2026-06-17 | 1.1401 | 1.1401 | 0.37% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2026-06-17 | 1.1346 | 1.1346 | -0.04% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2026-06-17 | 1.1253 | 1.1253 | -0.04% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2026-06-17 | 1.1242 | 1.1242 | 0.38% |
| 长江楚财一年持有混合发起A | 017464 | 混合型 | 2026-06-17 | 1.1183 | 1.1183 | 0.19% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2026-06-17 | 1.1067 | 1.1067 | 0.01% |
| 长江楚财一年持有混合发起C | 017465 | 混合型 | 2026-06-17 | 1.0994 | 1.0994 | 0.18% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2026-06-17 | 1.0985 | 1.0985 | 0.01% |
| 长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2026-06-17 | 1.0966 | 1.0966 | 0.61% |
| 长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2026-06-17 | 1.0920 | 1.3710 | 0.03% |
| 长江上证科创板综合指数增强发起A | 026179 | 股票型 | 2026-06-17 | 1.0888 | 1.0888 | 2.00% |
| 长江上证科创板综合指数增强发起C | 026180 | 股票型 | 2026-06-17 | 1.0878 | 1.0878 | 2.00% |
| 长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2026-06-17 | 1.0789 | 1.0789 | 0.62% |
| 长江中证A500指数增强发起A | 024352 | 股票型 | 2026-06-17 | 1.0788 | 1.0788 | 1.27% |
| 长江中证A500指数增强发起C | 024353 | 股票型 | 2026-06-17 | 1.0755 | 1.0755 | 1.26% |
| 长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2026-06-17 | 1.0643 | 1.0643 | 0.03% |
| 长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2026-06-17 | 1.0598 | 1.0598 | 0.04% |
| 长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2026-06-17 | 1.0395 | 1.3005 | 0.05% |
| 长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2026-06-17 | 1.0379 | 1.0839 | 0.05% |
| 长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2026-06-17 | 1.0361 | 1.0791 | 0.05% |
| 长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2026-06-17 | 1.0269 | 1.3119 | 0.06% |
| 长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2026-06-17 | 1.0135 | 1.1211 | 0.00% |
| 长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2026-06-17 | 1.0107 | 1.1041 | 0.00% |
| 长江中证同业存单AAA指数7天持有 | 024760 | 混合型 | 2026-06-17 | 1.0058 | 1.0058 | 0.01% |
| 长江中证全指指数增强发起A | 026183 | 股票型 | 2026-06-17 | 0.9854 | 0.9854 | 0.58% |
| 长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2026-06-17 | 0.9843 | 0.9843 | 1.09% |
| 长江中证全指指数增强发起C | 026184 | 股票型 | 2026-06-17 | 0.9836 | 0.9836 | 0.58% |
| 长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2026-06-17 | 0.9816 | 0.9816 | 0.19% |
| 长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2026-06-17 | 0.9643 | 0.9643 | 1.08% |
| 长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2026-06-17 | 0.9632 | 0.9632 | 0.19% |
| 长江医药健康精选混合发起A | 026673 | 混合型 | 2026-06-17 | 0.8998 | 0.8998 | 0.23% |
| 长江医药健康精选混合发起C | 026674 | 混合型 | 2026-06-17 | 0.8983 | 0.8983 | 0.23% |
| 长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2026-06-17 | 0.5784 | 0.5784 | -1.31% |
| 长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2026-06-17 | 0.5601 | 0.5601 | -1.32% |
| 长江智选3个月持有混合(FOF)A | 890008 | FOF型 | 2026-06-16 | 2.4454 | 2.7504 | 1.76% |
| 长江智选3个月持有混合(FOF)C | 014936 | FOF型 | 2026-06-16 | 2.4039 | 2.4039 | 1.76% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2026-06-12 | 1.1047 | 1.1047 | 0.10% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2026-06-12 | 1.1047 | 1.1047 | 0.10% |
| 长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2026-06-12 | 1.0400 | 1.3567 | -0.01% |
| 长江60天持有债券C | 026427 | 债券型 | -- | -- | -- | -- |
| 长江60天持有债券A | 026426 | 债券型 | -- | -- | -- | -- |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |
| 长江乐享货币D类 | 024310 | 货币型 | 2026-06-17 | 0.2942 | 1.0750% | |
| 长江乐享货币A类 | 003363 | 货币型 | 2026-06-17 | 0.2285 | 0.8220% | |
| 长江乐享货币B类 | 003364 | 货币型 | 2026-06-17 | 0.2942 | 1.0740% | |
| 长江乐享货币C类 | 003365 | 货币型 | 2026-06-17 | 0.1600 | 0.5830% | |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | |
| 长江货币管家 | 890017 | 货币型 | 2026-06-17 | 0.1480 | 0.7120% | |