基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
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长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2025-04-29 | 1.4819 | 1.4819 | 0.33% | |||
长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2025-04-29 | 1.4453 | 1.4453 | 0.33% | |||
长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2025-04-29 | 1.2803 | 1.2803 | 0.02% | |||
长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2025-04-29 | 1.2797 | 1.3287 | 0.21% | |||
长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2025-04-29 | 1.1348 | 1.1848 | -0.01% | |||
长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2025-04-29 | 1.1322 | 1.1322 | -0.01% | |||
长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2025-04-29 | 1.1124 | 1.1124 | 0.10% | |||
长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2025-04-29 | 1.1052 | 1.7045 | 0.11% | |||
长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2025-04-29 | 1.1024 | 2.2096 | 0.02% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2025-04-29 | 1.0981 | 1.0981 | 0.06% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2025-04-29 | 1.0915 | 1.0915 | 0.06% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2025-04-29 | 1.0862 | 1.0862 | 0.01% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2025-04-29 | 1.0806 | 1.0806 | 0.00% | |||
长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2025-04-29 | 1.0802 | 1.3382 | 0.09% | |||
长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2025-04-29 | 1.0534 | 1.2854 | 0.14% | |||
长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2025-04-29 | 1.0473 | 1.2803 | 0.09% | |||
长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2025-04-29 | 1.0427 | 1.0677 | 0.19% | |||
长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2025-04-29 | 1.0403 | 1.0653 | 0.18% | |||
长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2025-04-29 | 1.0397 | 1.0397 | 0.07% | |||
长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2025-04-29 | 1.0375 | 1.0375 | 0.07% | |||
长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2025-04-29 | 1.0130 | 1.1030 | 0.00% | |||
长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2025-04-29 | 1.0095 | 1.0895 | 0.01% | |||
长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2025-04-29 | 1.0063 | 1.0063 | 0.06% | |||
长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2025-04-29 | 0.9967 | 0.9967 | 0.05% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2025-04-25 | 1.0874 | 1.0874 | 0.06% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2025-04-25 | 1.0874 | 1.0874 | 0.06% | |||
长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2025-04-25 | 1.0484 | 1.3281 | -0.01% | |||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
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