| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2025-10-30 | 1.6277 | 1.6977 | -0.89% | |||
| 长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2025-10-30 | 1.5878 | 1.6528 | -0.89% | |||
| 长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2025-10-30 | 1.3865 | 1.4355 | -0.40% | |||
| 长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2025-10-30 | 1.3746 | 1.3746 | -0.32% | |||
| 长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2025-10-30 | 1.2028 | 1.2028 | -0.24% | |||
| 长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2025-10-30 | 1.1967 | 1.7960 | -0.25% | |||
| 长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2025-10-30 | 1.1854 | 2.2926 | -0.32% | |||
| 长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2025-10-30 | 1.1456 | 1.1956 | 0.01% | |||
| 长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2025-10-30 | 1.1422 | 1.1422 | 0.01% | |||
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2025-10-30 | 1.1168 | 1.1168 | -0.05% | |||
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2025-10-30 | 1.1090 | 1.1090 | -0.05% | |||
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2025-10-30 | 1.0947 | 1.0947 | 0.01% | |||
| 长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2025-10-30 | 1.0889 | 1.3469 | 0.03% | |||
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2025-10-30 | 1.0879 | 1.0879 | 0.00% | |||
| 长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2025-10-30 | 1.0642 | 1.0642 | -0.23% | |||
| 长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2025-10-30 | 1.0520 | 1.0520 | -0.24% | |||
| 长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2025-10-30 | 1.0471 | 1.0471 | 0.05% | |||
| 长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2025-10-30 | 1.0438 | 1.0438 | 0.05% | |||
| 长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2025-10-30 | 1.0436 | 1.2856 | 0.09% | |||
| 长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2025-10-30 | 1.0235 | 1.2885 | 0.05% | |||
| 长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2025-10-30 | 1.0186 | 1.0646 | 0.12% | |||
| 长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2025-10-30 | 1.0181 | 1.0611 | 0.12% | |||
| 长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2025-10-30 | 1.0024 | 1.1100 | 0.00% | |||
| 长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2025-10-30 | 1.0015 | 1.0949 | 0.00% | |||
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2025-10-24 | 1.0849 | 1.0849 | -0.06% | |||
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2025-10-24 | 1.0849 | 1.0849 | -0.06% | |||
| 长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2025-10-24 | 1.0344 | 1.3361 | -0.02% | |||
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
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| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
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