| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2026-06-16 | 2.3765 | 2.3765 | 1.60% |
| 长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2026-06-16 | 2.3577 | 2.3577 | 1.97% |
| 长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2026-06-16 | 2.3502 | 2.3502 | 1.60% |
| 长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2026-06-16 | 2.3097 | 2.3097 | 1.96% |
| 长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2026-06-16 | 1.8936 | 1.8936 | 0.43% |
| 长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2026-06-16 | 1.8622 | 1.8622 | 0.44% |
| 长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2026-06-16 | 1.6369 | 1.7729 | 0.48% |
| 长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2026-06-16 | 1.5973 | 1.7223 | 0.48% |
| 长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2026-06-16 | 1.4402 | 1.4402 | -0.66% |
| 长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2026-06-16 | 1.4308 | 1.4798 | 0.09% |
| 长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2026-06-16 | 1.4147 | 1.4147 | -0.66% |
| 长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2026-06-16 | 1.3950 | 1.3950 | 0.04% |
| 长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2026-06-16 | 1.3373 | 1.3373 | 1.71% |
| 长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2026-06-16 | 1.3231 | 1.3231 | 1.71% |
| 长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2026-06-16 | 1.3171 | 1.3171 | -0.66% |
| 长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2026-06-16 | 1.3073 | 1.3073 | -0.67% |
| 长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2026-06-16 | 1.2427 | 1.2427 | 0.25% |
| 长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2026-06-16 | 1.2356 | 1.2356 | -0.37% |
| 长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2026-06-16 | 1.2328 | 1.2328 | 0.25% |
| 长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2026-06-16 | 1.2309 | 1.2309 | 0.00% |
| 长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2026-06-16 | 1.2270 | 1.8263 | 0.00% |
| 长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2026-06-16 | 1.2069 | 1.2069 | -0.37% |
| 长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2026-06-16 | 1.2053 | 2.3125 | 0.05% |
| 长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2026-06-16 | 1.2023 | 1.2023 | -0.55% |
| 长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2026-06-16 | 1.1752 | 1.1752 | -0.55% |
| 长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2026-06-16 | 1.1579 | 1.2079 | 0.00% |
| 长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2026-06-16 | 1.1530 | 1.1530 | 0.00% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2026-06-16 | 1.1359 | 1.1359 | 0.20% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2026-06-16 | 1.1350 | 1.1350 | 0.04% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2026-06-16 | 1.1257 | 1.1257 | 0.04% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2026-06-16 | 1.1200 | 1.1200 | 0.20% |
| 长江楚财一年持有混合发起A | 017464 | 混合型 | 2026-06-16 | 1.1162 | 1.1162 | 0.06% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2026-06-16 | 1.1066 | 1.1066 | 0.00% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2026-06-16 | 1.0984 | 1.0984 | 0.00% |
| 长江楚财一年持有混合发起C | 017465 | 混合型 | 2026-06-16 | 1.0974 | 1.0974 | 0.06% |
| 长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2026-06-16 | 1.0917 | 1.3707 | 0.02% |
| 长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2026-06-16 | 1.0899 | 1.0899 | -0.75% |
| 长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2026-06-16 | 1.0723 | 1.0723 | -0.75% |
| 长江上证科创板综合指数增强发起A | 026179 | 股票型 | 2026-06-16 | 1.0675 | 1.0675 | 1.21% |
| 长江上证科创板综合指数增强发起C | 026180 | 股票型 | 2026-06-16 | 1.0665 | 1.0665 | 1.21% |
| 长江中证A500指数增强发起A | 024352 | 股票型 | 2026-06-16 | 1.0653 | 1.0653 | -0.19% |
| 长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2026-06-16 | 1.0640 | 1.0640 | 0.06% |
| 长江中证A500指数增强发起C | 024353 | 股票型 | 2026-06-16 | 1.0621 | 1.0621 | -0.19% |
| 长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2026-06-16 | 1.0594 | 1.0594 | 0.06% |
| 长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2026-06-16 | 1.0390 | 1.3000 | 0.09% |
| 长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2026-06-16 | 1.0374 | 1.0834 | 0.12% |
| 长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2026-06-16 | 1.0356 | 1.0786 | 0.12% |
| 长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2026-06-16 | 1.0263 | 1.3113 | 0.09% |
| 长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2026-06-16 | 1.0135 | 1.1211 | 0.00% |
| 长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2026-06-16 | 1.0107 | 1.1041 | 0.00% |
| 长江中证同业存单AAA指数7天持有 | 024760 | 混合型 | 2026-06-16 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% |
| 长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2026-06-16 | 0.9797 | 0.9797 | -0.71% |
| 长江中证全指指数增强发起A | 026183 | 股票型 | 2026-06-16 | 0.9797 | 0.9797 | 0.97% |
| 长江中证全指指数增强发起C | 026184 | 股票型 | 2026-06-16 | 0.9779 | 0.9779 | 0.97% |
| 长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2026-06-16 | 0.9737 | 0.9737 | -0.28% |
| 长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2026-06-16 | 0.9614 | 0.9614 | -0.71% |
| 长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2026-06-16 | 0.9540 | 0.9540 | -0.27% |
| 长江医药健康精选混合发起A | 026673 | 混合型 | 2026-06-16 | 0.8977 | 0.8977 | -0.33% |
| 长江医药健康精选混合发起C | 026674 | 混合型 | 2026-06-16 | 0.8962 | 0.8962 | -0.33% |
| 长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2026-06-16 | 0.5861 | 0.5861 | -0.78% |
| 长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2026-06-16 | 0.5676 | 0.5676 | -0.79% |
| 长江智选3个月持有混合(FOF)A | 890008 | FOF型 | 2026-06-15 | 2.4030 | 2.7080 | 4.98% |
| 长江智选3个月持有混合(FOF)C | 014936 | FOF型 | 2026-06-15 | 2.3623 | 2.3623 | 4.97% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2026-06-12 | 1.1047 | 1.1047 | 0.10% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2026-06-12 | 1.1047 | 1.1047 | 0.10% |
| 长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2026-06-12 | 1.0400 | 1.3567 | -0.01% |
| 长江时代精选混合发起A | 017195 | 混合型 | 2025-11-28 | 0.6158 | 0.6158 | 0.39% |
| 长江时代精选混合发起C | 017196 | 混合型 | 2025-11-28 | 0.6084 | 0.6084 | 0.38% |
| 长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A | 014323 | FOF型 | 2024-12-31 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% |
| 长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)C | 014324 | FOF型 | 2024-12-31 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% |
| 长江双盈6个月持有债券发起式A | 013017 | 债券型 | 2024-09-06 | 0.8992 | 0.8992 | 0.00% |
| 长江双盈6个月持有债券发起式C | 013018 | 债券型 | 2024-09-06 | 0.8885 | 0.8885 | 0.00% |
| 长江量化科技精选一个月滚动持有A | 011254 | 股票型 | 2024-07-12 | 0.5950 | 0.5950 | 0.00% |
| 长江量化科技精选一个月滚动持有C | 011255 | 股票型 | 2024-07-12 | 0.5841 | 0.5841 | 0.00% |
| 长江量化匠心甄选A | 006911 | 股票型 | 2023-02-17 | 1.1680 | 1.1680 | 0.00% |
| 长江量化匠心甄选C | 006957 | 股票型 | 2023-02-17 | 1.1391 | 1.1391 | 0.00% |
| 长江汇聚量化多因子 | 005757 | 混合型 | 2021-05-14 | 1.3623 | 1.3623 | 0.00% |
| 长江60天持有债券C | 026427 | 债券型 | -- | -- | -- | -- |
| 长江60天持有债券A | 026426 | 债券型 | -- | -- | -- | -- |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |
| 长江乐享货币D类 | 024310 | 货币型 | 2026-06-16 | 0.2895 | 1.0750% | |
| 长江乐享货币A类 | 003363 | 货币型 | 2026-06-16 | 0.2106 | 0.8230% | |
| 长江乐享货币B类 | 003364 | 货币型 | 2026-06-16 | 0.2895 | 1.0750% | |
| 长江乐享货币C类 | 003365 | 货币型 | 2026-06-16 | 0.1492 | 0.5820% | |
| 长江优享货币A | 005016 | 货币型 | 2020-07-22 | 0.1875 | 0.4730% | |
| 长江优享货币B | 005017 | 货币型 | 2020-07-22 | 0.2532 | 0.7150% | |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | |
| 长江货币管家 | 890017 | 货币型 | 2026-06-16 | 0.1298 | 0.7090% | |