| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2026-06-16 | 1.6369 | 1.7729 | 0.48% | |||
| 长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2026-06-16 | 1.5973 | 1.7223 | 0.48% | |||
| 长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2026-06-16 | 1.4308 | 1.4798 | 0.09% | |||
| 长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2026-06-16 | 1.3950 | 1.3950 | 0.04% | |||
| 长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2026-06-16 | 1.2309 | 1.2309 | 0.00% | |||
| 长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2026-06-16 | 1.2270 | 1.8263 | 0.00% | |||
| 长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2026-06-16 | 1.2053 | 2.3125 | 0.05% | |||
| 长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2026-06-16 | 1.1579 | 1.2079 | 0.00% | |||
| 长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2026-06-16 | 1.1530 | 1.1530 | 0.00% | |||
| 长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2026-06-16 | 1.1359 | 1.1359 | 0.20% | |||
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2026-06-16 | 1.1350 | 1.1350 | 0.04% | |||
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2026-06-16 | 1.1257 | 1.1257 | 0.04% | |||
| 长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2026-06-16 | 1.1200 | 1.1200 | 0.20% | |||
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2026-06-16 | 1.1066 | 1.1066 | 0.00% | |||
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2026-06-16 | 1.0984 | 1.0984 | 0.00% | |||
| 长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2026-06-16 | 1.0917 | 1.3707 | 0.02% | |||
| 长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2026-06-16 | 1.0640 | 1.0640 | 0.06% | |||
| 长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2026-06-16 | 1.0594 | 1.0594 | 0.06% | |||
| 长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2026-06-16 | 1.0390 | 1.3000 | 0.09% | |||
| 长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2026-06-16 | 1.0374 | 1.0834 | 0.12% | |||
| 长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2026-06-16 | 1.0356 | 1.0786 | 0.12% | |||
| 长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2026-06-16 | 1.0263 | 1.3113 | 0.09% | |||
| 长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2026-06-16 | 1.0135 | 1.1211 | 0.00% | |||
| 长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2026-06-16 | 1.0107 | 1.1041 | 0.00% | |||
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2026-06-12 | 1.1047 | 1.1047 | 0.10% | |||
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2026-06-12 | 1.1047 | 1.1047 | 0.10% | |||
| 长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2026-06-12 | 1.0400 | 1.3567 | -0.01% | |||
| 长江双盈6个月持有债券发起式A | 013017 | 债券型 | 2024-09-06 | 0.8992 | 0.8992 | 0.00% | |||
| 长江双盈6个月持有债券发起式C | 013018 | 债券型 | 2024-09-06 | 0.8885 | 0.8885 | 0.00% | |||
| 长江60天持有债券C | 026427 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | |||
| 长江60天持有债券A | 026426 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | |||
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
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| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
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