基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2025-05-08 | 1.5063 | 1.5063 | 0.55% |
长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2025-05-08 | 1.4689 | 1.4689 | 0.55% |
长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2025-05-08 | 1.2893 | 1.3383 | 0.19% |
长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2025-05-08 | 1.2867 | 1.2867 | 0.17% |
长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2025-05-08 | 1.2323 | 1.2323 | 0.32% |
长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2025-05-08 | 1.2091 | 1.2091 | 0.32% |
长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2025-05-08 | 1.1865 | 1.1865 | 0.40% |
长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2025-05-08 | 1.1830 | 1.1830 | 0.41% |
长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2025-05-08 | 1.1623 | 1.1623 | 0.39% |
长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2025-05-08 | 1.1489 | 1.1489 | 0.32% |
长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2025-05-08 | 1.1468 | 1.1468 | 0.39% |
长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2025-05-08 | 1.1447 | 1.1447 | 0.32% |
长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2025-05-08 | 1.1359 | 1.1859 | 0.04% |
长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2025-05-08 | 1.1333 | 1.1333 | 0.04% |
长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2025-05-08 | 1.1190 | 1.1190 | 0.19% |
长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2025-05-08 | 1.1117 | 1.7110 | 0.18% |
长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2025-05-08 | 1.1080 | 2.2152 | 0.17% |
长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2025-05-08 | 1.1001 | 1.1001 | 0.10% |
长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2025-05-08 | 1.0934 | 1.0934 | 0.09% |
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2025-05-08 | 1.0867 | 1.0867 | 0.01% |
长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2025-05-08 | 1.0815 | 1.3395 | 0.06% |
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2025-05-08 | 1.0812 | 1.0812 | 0.02% |
长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2025-05-08 | 1.0627 | 1.0627 | 1.05% |
长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2025-05-08 | 1.0547 | 1.2867 | 0.13% |
长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2025-05-08 | 1.0485 | 1.2815 | 0.09% |
长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2025-05-08 | 1.0456 | 1.0456 | 1.04% |
长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2025-05-08 | 1.0444 | 1.0694 | 0.18% |
长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2025-05-08 | 1.0419 | 1.0669 | 0.18% |
长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2025-05-08 | 1.0404 | 1.0404 | 0.05% |
长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2025-05-08 | 1.0381 | 1.0381 | 0.04% |
长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2025-05-08 | 1.0311 | 1.0311 | 0.50% |
长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2025-05-08 | 1.0242 | 1.0242 | 0.49% |
长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2025-05-08 | 1.0136 | 1.1036 | 0.01% |
长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2025-05-08 | 1.0112 | 1.0112 | 0.13% |
长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2025-05-08 | 1.0099 | 1.0899 | 0.00% |
长江楚财一年持有混合发起A | 017464 | 混合型 | 2025-05-08 | 1.0096 | 1.0096 | 0.20% |
长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2025-05-08 | 1.0015 | 1.0015 | 0.12% |
长江楚财一年持有混合发起C | 017465 | 混合型 | 2025-05-08 | 0.9992 | 0.9992 | 0.20% |
长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2025-05-08 | 0.9697 | 0.9697 | 0.84% |
长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2025-05-08 | 0.9618 | 0.9618 | 0.38% |
长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2025-05-08 | 0.9578 | 0.9578 | 0.84% |
长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2025-05-08 | 0.9499 | 0.9499 | 0.68% |
长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2025-05-08 | 0.9480 | 0.9480 | 0.37% |
长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2025-05-08 | 0.9389 | 0.9389 | 0.69% |
长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2025-05-08 | 0.9132 | 0.9132 | -0.29% |
长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2025-05-08 | 0.9075 | 0.9075 | -0.31% |
长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2025-05-08 | 0.8794 | 0.8794 | 0.50% |
长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2025-05-08 | 0.8634 | 0.8634 | 0.50% |
长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2025-05-08 | 0.7889 | 0.7889 | 0.36% |
长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2025-05-08 | 0.7764 | 0.7764 | 0.36% |
长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2025-05-08 | 0.6753 | 0.6753 | 0.39% |
长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2025-05-08 | 0.6583 | 0.6583 | 0.38% |
长江时代精选混合发起A | 017195 | 混合型 | 2025-05-08 | 0.5537 | 0.5537 | 0.64% |
长江时代精选混合发起C | 017196 | 混合型 | 2025-05-08 | 0.5483 | 0.5483 | 0.64% |
长江智选3个月持有混合(FOF)A | 890008 | FOF型 | 2025-05-07 | 1.4580 | 1.7630 | -0.11% |
长江智选3个月持有混合(FOF)C | 014936 | FOF型 | 2025-05-07 | 1.4396 | 1.4396 | -0.11% |
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2025-04-30 | 1.0920 | 1.0920 | 0.06% |
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2025-04-30 | 1.0920 | 1.0920 | 0.06% |
长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2025-04-30 | 1.0490 | 1.3287 | 0.03% |
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |
长江乐享货币A类 | 003363 | 货币型 | 2025-05-08 | 0.3049 | 1.1430% | |
长江乐享货币B类 | 003364 | 货币型 | 2025-05-08 | 0.3688 | 1.3820% | |
长江乐享货币C类 | 003365 | 货币型 | 2025-05-08 | 0.2395 | 0.9040% | |
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | |
长江货币管家 | 890017 | 货币型 | 2025-05-08 | 0.2146 | 0.7980% |