基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
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长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2025-05-07 | 1.4981 | 1.4981 | -0.10% | |||
长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2025-05-07 | 1.4609 | 1.4609 | -0.10% | |||
长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2025-05-07 | 1.2868 | 1.3358 | 0.03% | |||
长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2025-05-07 | 1.2845 | 1.2845 | 0.01% | |||
长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2025-05-07 | 1.1354 | 1.1854 | 0.01% | |||
长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2025-05-07 | 1.1328 | 1.1328 | 0.01% | |||
长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2025-05-07 | 1.1169 | 1.1169 | -0.01% | |||
长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2025-05-07 | 1.1097 | 1.7090 | -0.01% | |||
长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2025-05-07 | 1.1061 | 2.2133 | 0.01% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2025-05-07 | 1.0990 | 1.0990 | 0.01% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2025-05-07 | 1.0924 | 1.0924 | 0.01% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2025-05-07 | 1.0866 | 1.0866 | 0.01% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2025-05-07 | 1.0810 | 1.0810 | 0.01% | |||
长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2025-05-07 | 1.0809 | 1.3389 | -0.01% | |||
长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2025-05-07 | 1.0533 | 1.2853 | -0.06% | |||
长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2025-05-07 | 1.0476 | 1.2806 | -0.02% | |||
长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2025-05-07 | 1.0425 | 1.0675 | -0.07% | |||
长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2025-05-07 | 1.0400 | 1.0650 | -0.08% | |||
长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2025-05-07 | 1.0399 | 1.0399 | -0.03% | |||
长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2025-05-07 | 1.0377 | 1.0377 | -0.02% | |||
长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2025-05-07 | 1.0135 | 1.1035 | 0.01% | |||
长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2025-05-07 | 1.0099 | 1.0899 | 0.01% | |||
长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2025-05-07 | 1.0099 | 1.0099 | 0.02% | |||
长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2025-05-07 | 1.0003 | 1.0003 | 0.02% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2025-04-30 | 1.0920 | 1.0920 | 0.06% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2025-04-30 | 1.0920 | 1.0920 | 0.06% | |||
长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2025-04-30 | 1.0490 | 1.3287 | 0.03% | |||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
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基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
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