基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
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长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2025-05-07 | 1.4981 | 1.4981 | -0.10% |
长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2025-05-07 | 1.4609 | 1.4609 | -0.10% |
长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2025-05-07 | 1.2868 | 1.3358 | 0.03% |
长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2025-05-07 | 1.2845 | 1.2845 | 0.01% |
长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2025-05-07 | 1.2284 | 1.2284 | 0.25% |
长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2025-05-07 | 1.2053 | 1.2053 | 0.26% |
长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2025-05-07 | 1.1818 | 1.1818 | 0.50% |
长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2025-05-07 | 1.1782 | 1.1782 | 0.49% |
长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2025-05-07 | 1.1578 | 1.1578 | 0.28% |
长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2025-05-07 | 1.1452 | 1.1452 | 0.28% |
长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2025-05-07 | 1.1424 | 1.1424 | 0.27% |
长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2025-05-07 | 1.1411 | 1.1411 | 0.27% |
长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2025-05-07 | 1.1354 | 1.1854 | 0.01% |
长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2025-05-07 | 1.1328 | 1.1328 | 0.01% |
长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2025-05-07 | 1.1169 | 1.1169 | -0.01% |
长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2025-05-07 | 1.1097 | 1.7090 | -0.01% |
长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2025-05-07 | 1.1061 | 2.2133 | 0.01% |
长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2025-05-07 | 1.0990 | 1.0990 | 0.01% |
长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2025-05-07 | 1.0924 | 1.0924 | 0.01% |
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2025-05-07 | 1.0866 | 1.0866 | 0.01% |
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2025-05-07 | 1.0810 | 1.0810 | 0.01% |
长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2025-05-07 | 1.0809 | 1.3389 | -0.01% |
长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2025-05-07 | 1.0533 | 1.2853 | -0.06% |
长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2025-05-07 | 1.0517 | 1.0517 | -0.15% |
长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2025-05-07 | 1.0476 | 1.2806 | -0.02% |
长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2025-05-07 | 1.0425 | 1.0675 | -0.07% |
长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2025-05-07 | 1.0400 | 1.0650 | -0.08% |
长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2025-05-07 | 1.0399 | 1.0399 | -0.03% |
长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2025-05-07 | 1.0377 | 1.0377 | -0.02% |
长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2025-05-07 | 1.0348 | 1.0348 | -0.15% |
长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2025-05-07 | 1.0260 | 1.0260 | -0.60% |
长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2025-05-07 | 1.0192 | 1.0192 | -0.59% |
长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2025-05-07 | 1.0135 | 1.1035 | 0.01% |
长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2025-05-07 | 1.0099 | 1.0899 | 0.01% |
长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2025-05-07 | 1.0099 | 1.0099 | 0.02% |
长江楚财一年持有混合发起A | 017464 | 混合型 | 2025-05-07 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% |
长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2025-05-07 | 1.0003 | 1.0003 | 0.02% |
长江楚财一年持有混合发起C | 017465 | 混合型 | 2025-05-07 | 0.9972 | 0.9972 | 0.00% |
长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2025-05-07 | 0.9616 | 0.9616 | -0.39% |
长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2025-05-07 | 0.9582 | 0.9582 | 0.88% |
长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2025-05-07 | 0.9498 | 0.9498 | -0.40% |
长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2025-05-07 | 0.9445 | 0.9445 | 0.89% |
长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2025-05-07 | 0.9435 | 0.9435 | 0.61% |
长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2025-05-07 | 0.9325 | 0.9325 | 0.60% |
长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2025-05-07 | 0.9159 | 0.9159 | 0.14% |
长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2025-05-07 | 0.9103 | 0.9103 | 0.15% |
长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2025-05-07 | 0.8750 | 0.8750 | 0.73% |
长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2025-05-07 | 0.8591 | 0.8591 | 0.72% |
长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2025-05-07 | 0.7861 | 0.7861 | 0.37% |
长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2025-05-07 | 0.7736 | 0.7736 | 0.38% |
长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2025-05-07 | 0.6727 | 0.6727 | 0.12% |
长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2025-05-07 | 0.6558 | 0.6558 | 0.12% |
长江时代精选混合发起A | 017195 | 混合型 | 2025-05-07 | 0.5502 | 0.5502 | 0.47% |
长江时代精选混合发起C | 017196 | 混合型 | 2025-05-07 | 0.5448 | 0.5448 | 0.48% |
长江智选3个月持有混合(FOF)A | 890008 | FOF型 | 2025-05-06 | 1.4596 | 1.7646 | 1.47% |
长江智选3个月持有混合(FOF)C | 014936 | FOF型 | 2025-05-06 | 1.4412 | 1.4412 | 1.46% |
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2025-04-30 | 1.0920 | 1.0920 | 0.06% |
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2025-04-30 | 1.0920 | 1.0920 | 0.06% |
长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2025-04-30 | 1.0490 | 1.3287 | 0.03% |
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |
长江乐享货币A类 | 003363 | 货币型 | 2025-05-07 | 0.3079 | 1.1470% | |
长江乐享货币B类 | 003364 | 货币型 | 2025-05-07 | 0.3737 | 1.3870% | |
长江乐享货币C类 | 003365 | 货币型 | 2025-05-07 | 0.2420 | 0.9070% | |
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | |
长江货币管家 | 890017 | 货币型 | 2025-05-07 | 0.2103 | 0.7980% |