公募基金
基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
长江收益增强债券 003336 债券型 2019-02-21 1.0638 1.0638 0.01%
长江乐越定开债 005828 债券型 2019-02-21 1.0305 1.0595 -0.01%
长江可转债债券A 006618 债券型 2019-02-21 1.0098 1.0098 0.26%
长江可转债债券C 006619 债券型 2019-02-21 1.0083 1.0083 0.25%
长江汇聚量化多因子 005757 混合型 2019-02-21 0.9265 0.9265 -0.77%
长江乐盈定开债 005158 债券型 2019-02-15 1.0486 1.0706 0.03%
长江乐丰纯债 005070 债券型 2019-02-15 1.0303 1.0883 0.03%
长江乐鑫定开债 006135 债券型 2019-02-15 1.0197 1.0257 0.05%
长江量化匠心甄选A 006911 股票型 -- -- -- --
长江量化匠心甄选C 006957 股票型 -- -- -- --
基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 每万份收益 七日年化收益率
长江乐享货币A类 003363 货币型 2019-02-21 0.6284 2.3690%
长江乐享货币C类 003365 货币型 2019-02-21 0.5616 2.1250%
长江优享货币A 005016 货币型 2019-02-21 0.6722 2.4900%
长江乐享货币B类 003364 货币型 2019-02-21 0.6939 2.6120%
长江优享货币B 005017 货币型 2019-02-21 0.7381 2.7360%
大集合
隐藏已到期产品
产品名称 产品代码 产品类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
超越理财3号 890003 混合类 2019-02-21 1.2430 1.6180 -0.57%
经典策略 890012 混合类 2019-02-21 1.1218 1.3378 -0.36%
乐享收益风险级 897011 限定性 2019-02-21 1.0728 1.0728 0.08%
灵活配置A份额 890006 限定性 2019-02-21 1.0510 1.3084 0.01%
灵活配置B份额 8900B6 限定性 2019-02-21 1.0508 1.0980 0.01%
乐享收益优先级360天13期 89736C 限定性 2019-02-21 1.0274 1.0274 0.02%
乐享收益优先级360天14期 89736D 限定性 2019-02-21 1.0238 1.0238 0.01%
增强债券 890005 固定收益类 2019-02-21 1.0234 1.5194 -0.01%
乐享收益360天15期 89736E 限定性 2019-02-21 1.0209 1.0209 0.02%
乐享收益180天91期 89Y18N 限定性 2019-02-21 1.0201 1.0201 0.02%
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小集合
隐藏已到期产品
产品名称 产品代码 产品类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
长江资管硕贝德1号 895308 股票质押 2019-02-21 1.2593 1.2593 0.00%
锦和1号 895706 债券型 2019-02-21 1.1005 1.1005 0.01%
睿丰1号 896601 债券型 2019-02-21 1.1003 1.1003 0.07%
凌波1号 895725 混合型 2019-02-21 1.0967 1.0967 0.00%
月月丰利9号 894109 混合型 2019-02-21 1.0789 1.0789 0.02%
荆楚6号 895525 其他投资 2019-02-21 1.0787 1.0787 0.01%
长旭12号第一期 895523 债券型 2019-02-21 1.0783 1.0783 0.02%
季季丰利1号 894121 混合型 2019-02-21 1.0776 1.0776 0.02%
月月丰利3号 894103 主动管理 2019-02-21 1.0748 1.0873 0.00%
长旭12号第三期 895529 债券型 2019-02-21 1.0747 1.0747 0.17%
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