公募基金
基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
长江收益增强债券 003336 债券型 2019-06-18 1.0550 1.0550 0.06%
长江量化匠心甄选A 006911 股票型 2019-06-18 1.0056 1.0056 0.06%
长江量化匠心甄选C 006957 股票型 2019-06-18 1.0039 1.0039 0.05%
长江可转债债券A 006618 债券型 2019-06-18 0.9847 0.9847 -0.04%
长江可转债债券C 006619 债券型 2019-06-18 0.9830 0.9830 -0.05%
长江汇聚量化多因子 005757 混合型 2019-06-18 0.9655 0.9655 0.04%
长江乐盈定开债 005158 债券型 2019-06-14 1.0522 1.0742 0.04%
长江乐丰纯债 005070 债券型 2019-06-14 1.0423 1.1003 -0.06%
长江乐越定开债 005828 债券型 2019-06-14 1.0371 1.0661 -0.05%
长江乐鑫定开债 006135 债券型 2019-06-14 1.0059 1.0319 -0.03%
基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 每万份收益 七日年化收益率
长江乐享货币A类 003363 货币型 2019-06-18 0.5622 2.1510%
长江乐享货币C类 003365 货币型 2019-06-18 0.4937 1.9030%
长江优享货币A 005016 货币型 2019-06-18 1.4668 2.9120%
长江乐享货币B类 003364 货币型 2019-06-18 0.6286 2.3910%
长江优享货币B 005017 货币型 2019-06-18 1.5322 3.1580%
大集合
隐藏已到期产品
产品名称 产品代码 产品类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
超越理财3号 890003 混合类 2019-06-18 1.2603 1.6353 0.23%
经典策略 890012 混合类 2019-06-18 1.1639 1.3799 0.20%
乐享收益风险级 897011 限定性 2019-06-18 1.1285 1.1285 0.20%
灵活配置A份额 890006 限定性 2019-06-18 1.0651 1.3225 0.01%
灵活配置B份额 8900B6 限定性 2019-06-18 1.0649 1.1121 0.01%
趋势掘金 890009 混合类 2019-06-18 1.0648 1.4548 0.14%
乐享收益优先级360天13期 89736C 限定性 2019-06-18 1.0492 1.0492 0.02%
乐享收益优先级360天14期 89736D 限定性 2019-06-18 1.0456 1.0456 0.01%
增强债券 890005 固定收益类 2019-06-18 1.0432 1.5392 0.03%
乐享收益360天15期 89736E 限定性 2019-06-18 1.0427 1.0427 0.02%
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小集合
隐藏已到期产品
产品名称 产品代码 产品类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
宝9号 895009 定向增发 2019-06-18 1.3448 1.4808 0.56%
超越理财宝6号 895002 其他投资 2019-06-18 1.1300 1.1300 -0.41%
锦和1号 895706 债券型 2019-06-18 1.1197 1.1197 0.01%
凌波1号 895725 混合型 2019-06-18 1.1087 1.1087 0.01%
月月丰利3号 894103 主动管理 2019-06-18 1.1066 1.1191 0.02%
睿丰1号 896601 债券型 2019-06-18 1.1060 1.1060 0.08%
长旭12号第三期 895529 债券型 2019-06-18 1.1057 1.1057 0.00%
月月丰利9号 894109 混合型 2019-06-18 1.1040 1.1040 0.02%
季季丰利1号 894121 混合型 2019-06-18 1.1009 1.1009 0.02%
长旭12号第一期 895523 债券型 2019-06-18 1.0978 1.0978 0.01%
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