公募基金
基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
长江乐丰纯债 005070 债券型 2018-10-19 1.0264 1.0544 0.03%
长江收益增强债券 003336 债券型 2018-10-19 1.0262 1.0262 0.13%
长江乐越定开债 005828 债券型 2018-10-19 1.0261 1.0261 0.02%
长江乐盈定开债 005158 债券型 2018-10-19 1.0243 1.0463 -0.02%
长江乐鑫定开债 006135 债券型 2018-10-19 1.0056 1.0056 0.00%
长江汇聚量化多因子 005757 混合型 2018-10-19 0.8542 0.8542 2.29%
乐享收益30天431号 89702U 限定性 -- -- -- --
基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 每万份收益 七日年化收益率
长江乐享货币A类 003363 货币型 2018-10-19 2.1428 2.5530%
长江乐享货币C类 003365 货币型 2018-10-19 1.9264 2.2950%
长江优享货币A 005016 货币型 2018-10-19 1.9643 2.3850%
长江乐享货币B类 003364 货币型 2018-10-19 2.3401 2.7930%
长江优享货币B 005017 货币型 2018-10-19 2.1617 2.6300%
大集合
隐藏已到期产品
产品名称 产品代码 产品类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
经典策略 890012 混合类 2018-10-19 1.2921 1.2921 1.72%
超越理财3号 890003 混合类 2018-10-19 1.2547 1.5297 1.93%
乐享收益风险级 897011 限定性 2018-10-19 1.1196 1.1196 -0.12%
灵活配置A份额 890006 限定性 2018-10-19 1.0798 1.2910 0.01%
灵活配置B份额 8900B6 限定性 2018-10-19 1.0794 1.0806 0.01%
增强债券 890005 固定收益类 2018-10-19 1.0239 1.4969 0.12%
乐享收益优先级30天312期 897086 限定性 2018-10-19 1.0046 1.0046 0.00%
乐享收益优先级30天410期 897027 限定性 2018-10-19 1.0045 1.0045 0.01%
乐享收益优先级360天13期 89736C 限定性 2018-10-19 1.0041 1.0041 0.02%
乐享收益优先级30天411期 897028 限定性 2018-10-19 1.0040 1.0040 0.01%
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小集合
隐藏已到期产品
产品名称 产品代码 产品类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
宝9号 895009 定向增发 2018-10-19 1.2382 1.3508 -8.96%
金控1号 895516 其他投资 2018-10-19 1.1708 1.2602 0.00%
量化对冲2号 898018 量化投资 2018-10-19 1.0821 1.0821 0.00%
凌波1号 895725 混合型 2018-10-19 1.0778 1.0778 -0.16%
锦和1号 895706 债券型 2018-10-19 1.0778 1.0778 0.01%
睿丰1号 896601 债券型 2018-10-19 1.0736 1.0736 0.03%
月月丰利3号 894103 主动管理 2018-10-19 1.0560 1.0685 0.12%
荆楚6号 895525 其他投资 2018-10-19 1.0559 1.0559 -0.01%
长旭12号第一期 895523 债券型 2018-10-19 1.0556 1.0556 -0.06%
季季丰利1号 894121 混合型 2018-10-19 1.0538 1.0538 -0.01%
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