基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2024-04-29 | 1.4236 | 1.4236 | 0.54% |
长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2024-04-29 | 1.3939 | 1.3939 | 0.53% |
长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2024-04-29 | 1.2580 | 1.2580 | 0.06% |
长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2024-04-29 | 1.2477 | 1.2967 | 0.12% |
长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2024-04-29 | 1.1425 | 1.1425 | 0.18% |
长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2024-04-29 | 1.1255 | 1.1255 | 0.18% |
长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2024-04-29 | 1.0825 | 1.0825 | 0.16% |
长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2024-04-29 | 1.0800 | 2.1872 | 0.07% |
长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2024-04-29 | 1.0747 | 1.2957 | -0.13% |
长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2024-04-29 | 1.0719 | 1.6712 | 0.16% |
长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2024-04-29 | 1.0666 | 1.0666 | -0.14% |
长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2024-04-29 | 1.0663 | 1.0663 | -0.15% |
长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2024-04-29 | 1.0643 | 1.0643 | -0.15% |
长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2024-04-29 | 1.0620 | 1.0620 | -0.15% |
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2024-04-29 | 1.0608 | 1.0608 | -0.02% |
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2024-04-29 | 1.0575 | 1.0575 | -0.02% |
长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2024-04-29 | 1.0331 | 1.2471 | -0.29% |
长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2024-04-29 | 1.0257 | 1.2437 | -0.16% |
长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2024-04-29 | 1.0252 | 1.0252 | 0.98% |
长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2024-04-29 | 1.0226 | 1.0226 | 0.97% |
长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2024-04-29 | 1.0143 | 1.0193 | -0.29% |
长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2024-04-29 | 1.0134 | 1.0184 | -0.30% |
长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2024-04-29 | 1.0062 | 1.0812 | 0.02% |
长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2024-04-29 | 1.0057 | 1.0707 | 0.02% |
长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2024-04-29 | 1.0024 | 1.0024 | 0.34% |
长江楚财一年持有混合发起A | 017464 | 混合型 | 2024-04-29 | 1.0017 | 1.0017 | 0.33% |
长江楚财一年持有混合发起C | 017465 | 混合型 | 2024-04-29 | 0.9975 | 0.9975 | 0.32% |
长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2024-04-29 | 0.9969 | 0.9969 | 0.34% |
长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2024-04-29 | 0.9912 | 0.9912 | 2.47% |
长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2024-04-29 | 0.9792 | 0.9792 | 2.46% |
长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2024-04-29 | 0.9746 | 0.9746 | 1.52% |
长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2024-04-29 | 0.9673 | 0.9673 | 1.52% |
长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2024-04-29 | 0.9289 | 0.9289 | 1.72% |
长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2024-04-29 | 0.9204 | 0.9204 | 1.72% |
长江双盈6个月持有债券发起式A | 013017 | 债券型 | 2024-04-29 | 0.9156 | 0.9156 | 0.25% |
长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2024-04-29 | 0.9087 | 0.9087 | 0.88% |
长江双盈6个月持有债券发起式C | 013018 | 债券型 | 2024-04-29 | 0.9057 | 0.9057 | 0.24% |
长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2024-04-29 | 0.8998 | 0.8998 | 0.87% |
长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2024-04-29 | 0.8120 | 0.8120 | 1.26% |
长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2024-04-29 | 0.8013 | 0.8013 | 1.55% |
长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2024-04-29 | 0.8004 | 0.8004 | 1.25% |
长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2024-04-29 | 0.7948 | 0.7948 | 1.55% |
长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2024-04-29 | 0.7404 | 0.7404 | 0.78% |
长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2024-04-29 | 0.7318 | 0.7318 | 0.77% |
长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2024-04-29 | 0.6624 | 0.6624 | 1.13% |
长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2024-04-29 | 0.6497 | 0.6497 | 1.12% |
长江量化科技精选一个月滚动持有A | 011254 | 股票型 | 2024-04-29 | 0.6029 | 0.6029 | 1.23% |
长江量化科技精选一个月滚动持有C | 011255 | 股票型 | 2024-04-29 | 0.5926 | 0.5926 | 1.23% |
长江时代精选混合发起A | 017195 | 混合型 | 2024-04-29 | 0.5684 | 0.5684 | -0.80% |
长江时代精选混合发起C | 017196 | 混合型 | 2024-04-29 | 0.5652 | 0.5652 | -0.79% |
长江智选3个月持有混合(FOF)A | 890008 | FOF型 | 2024-04-26 | 1.3538 | 1.6588 | 1.38% |
长江智选3个月持有混合(FOF)C | 014936 | FOF型 | 2024-04-26 | 1.3423 | 1.3423 | 1.37% |
长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.1106 | 1.1606 | -0.05% |
长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.1103 | 1.1103 | -0.05% |
长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.0435 | 1.2972 | -0.06% |
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.0364 | 1.0364 | -0.29% |
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.0364 | 1.0364 | -0.29% |
长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% |
长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.0003 | 1.0003 | 0.01% |
长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A | 014323 | FOF型 | 2024-04-26 | 0.9903 | 0.9903 | 0.41% |
长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)C | 014324 | FOF型 | 2024-04-26 | 0.9810 | 0.9810 | 0.41% |
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |
长江乐享货币A类 | 003363 | 货币型 | 2024-04-29 | 0.4340 | 1.5610% | |
长江乐享货币B类 | 003364 | 货币型 | 2024-04-29 | 0.4996 | 1.8030% | |
长江乐享货币C类 | 003365 | 货币型 | 2024-04-29 | 0.3716 | 1.3130% | |
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | |
长江货币管家 | 890017 | 货币型 | 2024-04-29 | 0.2848 | 0.9640% |